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FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD N(ACC) EUR - LU1147470501

Fiche d'identité
VL 12,43 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1147470501
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index
Gérant Matthias Hoppe, Stephen Lingard
Date de création 23/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Franklin Diversified Conservative Fund (le « Fonds ») a pour objectif de générer un rendement et d’augmenter la valeur de ses investissements à long terme en ciblant un taux de rendement annuel moyen de 2 % (net de frais) supérieur à celui du taux EURIBOR sur une période de trois années consécutives. Le Fonds vise à réaliser son objectif avec une fluctuation annualisée (volatilité) du cours de l’action du Fonds oscillant entre 3 % et 5 %. Il n’existe aucune garantie que le Fonds atteindra son objectif de rendement et qu’il restera dans la fourchette de volatilité ciblée. Le Fonds investit principalement dans d’autres OPCVM gérés soit par Franklin Templeton Investments, soit par d’autres gérants d’actifs, offrant une exposition aux actions et obligations de tout pays et de tout type d’émetteur et soit directement, soit indirectement (via entre autres des OPCVM, des instruments dérivés ou des obligations participatives), dans des obligations de tout pays et de tout type d’émetteur (y compris des titres de notation inférieure ou non « investment grade », des obligations en défaut, des titres convertibles ou des obligations convertibles contingentes ainsi que des obligations en difficulté), ainsi que dans actions de tout pays et de tout type d’émetteur, avec une exposition nette longue globale (directe ou indirecte) allant jusqu’à 40 % aux actions et/ou titres de capital. Le Fonds peut investir dans une moindre mesure dans des produits structurés et des ETN et indirectement (via des OPCVM, des ETF, des instruments dérivés ou des produits structurés) jusqu’à 10 % dans d’autres catégories d’actifs comme les matières premières, les métaux précieux, l’immobilier et l’infrastructure. Le Fonds peut utiliser des produits dérivés, à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille et/ou à des fins d’investissement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 2,35 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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