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EDR BOND ALLOCATION R - FR0011509520

Fonds absorbé le 17/11/2016 par EDR FD BOND ALLOCATION K-EUR EUR (LU1161526659 - EUR)
Fiche d'identité
VL 106,29 EUR (16/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011509520
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 50% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate TR + 50% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury TR
Gérant Guillaume RIGEADE, Eliezer BEN ZIMRA
Date de création 20/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'OPCVM vise à offrir une performance supérieure à celle de son indicateur composite sur la durée de placement recommandée. Le portefeuille pourra être investi jusqu’à 100% en titres de créances de toute nature, privés ou publics, dont 70% dans des titres émis par des entités publiques ou des émetteurs privés situés dans un pays émergent, présentant une notation inférieure à BBB- (notation Standard and Poor’s ou équivalent et bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente ou non –notés par une agence de notation, mais évalués en interne par la Société de Gestion comme conformes à la catégorie susmentionnée). L'OPCVM pourra ainsi être investi à hauteur de 70% maximum de son actif net sur des titres spéculatifs dits « High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important). Le solde du portefeuille sera investi dans titres présentant une notation long terme minimum de BBB- ou une notation court terme de A3 (notation Standard and Poor’s ou équivalent et bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente ou non –notés par une agence de notation, mais évalués en interne par la Société de Gestion comme conformes à la catégorie susmentionnée).

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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