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EEF TREASURY EUR T1 Z EUR C - LU1199649895

Fiche d'identité
VL 99,93 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1199649895
Société de gestion Eurizon Capital SA
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant Luigi Fallanca
Date de création 06/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 1 et 3 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif du Gestionnaire d’investissement consiste à accroître modérément le capital investi en réalisant un rendement moyen positif supérieur à l’European Over Night Index Average (EONIA). L’actif net de ce Compartiment est principalement investi dans de la dette et des instruments liés à la dette de qualité supérieure à moyenne (« investment grade ») émis par des autorités publiques et libellés en euros ou dans d’autres devises. Tous les investissements effectués dans des titres libellés en devises autres que l’euro seront couverts. A titre accessoire, l’actif net du Compartiment peut être investi dans d’autres titres de créance, des OPCVM (à hauteur de 10%) et des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d’établissements de crédit. Dans tous les cas, le Compartiment ne sera pas investi dans des titres de créance extrêmement spéculatifs.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,13 %
Frais courants ? 0,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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