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BNYM EUROPEAN CREDIT FUND USD I HGD - IE00B6TDN911

Fiche d'identité
VL 102,82 USD (18/11/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B6TDN911
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 23/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés en différentes devises européennes (EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, etc.). Ces fonds peuvent investir dans des obligations d'Etat ou ayant la garantie d'un Etat et/ou dans des obligations du secteur privé. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro si celle-ci n’est pas couverte contre le risque de change.

Objectif de gestion ? Un rendement total composé des revenus et de la croissance du capital en investissant dans des obligations et titres de créance similaires émis par des sociétés cotées ou situées en Europe. Le Fonds : – investira en Europe, y compris au Royaume-Uni ; – investira dans des obligations et titres de créance similaires émis par des États, des sociétés et d'autres organismes publics mais favorisera toujours les obligations émises par des sociétés (c'est-à-dire des obligations d'entreprise) ; – investira dans des obligations et titres de créance similaires dont la notation de crédit est élevée (c'est-à-dire de qualité investissement grade et auxquelles Standard and Poor's ou des agences de notation similaires ont attribué une notation de crédit comprise entre AAA et BBB-) ; – investira essentiellement dans des obligations libellées en euro et titres de créance similaires. Pour les placements qui ne sont pas libellés en euro, le fonds pourra utiliser des techniques visant à éliminer l’impact de la fluctuation des taux de change entre l’euro et les autres devises (c'est-à-dire que les placements seront couverts). Ces techniques visent à protéger le fonds des pertes causées par les variations des taux de change entre l’euro, devise de référence du fonds, et la devise dans laquelle sont libellés les actifs sous-jacents du fonds ; – investira dans des produits dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont la valeur est liée à la variation prévue du prix d'un investissement sous-jacent) dans le but d'en générer un rendement et de réduire les coûts et/ou les risques totaux du Fonds. Le fonds aura recours aux produits dérivés pour se couvrir vers la livre sterling afin de se prémunir contre les pertes causées par les variations des taux de change ; et ; – plafonnera ses participations dans d'autres organismes de placement collectif à 10 %.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,65 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 27 février 2017
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