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LIQUIDITY SHORT TERM I (PART C) - FR0012316412

Fiche d'identité
VL 999,45 EUR (12/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012316412
Société de gestion La Française Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 27/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement est d’obtenir une performance égale à l’EONIA capitalisé (taux moyen au jour le jour du marché monétaire), après déduction des frais de gestion et des coûts de transactions. Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion au travers de techniques de gestion passives ayant recours aux actifs du bilan, aux contratLe FCP vise à atteindre son objectif de gestion au travers de techniques de gestion passives ayant recours aux :
- Actifs du bilan: des titres financiers ( titres de capital et titres de créance ), des instruments du marché monétaires, des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers et des parts ou actions d’organismes de placement collectifs
- Contrats financiers à terme : à titre principal, des contrats d'échange ou total return swaps négociés de gré à gré visant à échanger la performance du tout ou partie des actifs détenus par le FCP contre une performance liée à l’EONIA.
- Techniques de gestion efficace de portefeuille: des opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres.s financiers à terme et aux techniques de gestion efficace de portefeuille (opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres).


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,1 %
Frais courants ? 0,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 parts
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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