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LIQUIDITY SHORT TERM I (PART C) - FR0012316412

Fiche d'identité
VL 999,45 EUR (12/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012316412
Société de gestion La Française Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 27/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement est d’obtenir une performance égale à l’EONIA capitalisé (taux moyen au jour le jour du marché monétaire), après déduction des frais de gestion et des coûts de transactions. Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion au travers de techniques de gestion passives ayant recours aux actifs du bilan, aux contratLe FCP vise à atteindre son objectif de gestion au travers de techniques de gestion passives ayant recours aux :
- Actifs du bilan: des titres financiers ( titres de capital et titres de créance ), des instruments du marché monétaires, des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers et des parts ou actions d’organismes de placement collectifs
- Contrats financiers à terme : à titre principal, des contrats d'échange ou total return swaps négociés de gré à gré visant à échanger la performance du tout ou partie des actifs détenus par le FCP contre une performance liée à l’EONIA.
- Techniques de gestion efficace de portefeuille: des opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres.s financiers à terme et aux techniques de gestion efficace de portefeuille (opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres).


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,1 %
Frais courants ? 0,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 parts
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 février 2017
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