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NN (L) GBL CONVERT OPPS P EUR CAP H1 - LU1165177103

Fiche d'identité
VL 130,39 EUR (20/10/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1165177103
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Index (USD hedged)
Gérant Tarek Saber, Jasper van Ingen, Ivan Nikolov
Date de création 01/04/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises dans différentes devises mondiales (Euro, Sterling, Dollar US, Franc Suisse, Yen, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? The fund invests mainly in a diversified portfolio of convertible bonds and other equity linked financial instruments. The portfolio invests globally and is diversified across countries and sectors. A convertible bond is a debt instrument which can be exchanged for shares on or before maturity. The fund may invest in the full range of convertible bonds, including those with a relatively low credit rating or which are unrated. We actively manage the fund with focus on bond selection. The analysis on specific issuers is combined with a broader market analysis to construct the optimal portfolio. We subject all issuers to an in-depth analysis of business and financial risk before investing, as the issuer specific risk can have an important effect on performance. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus USD (hedged). The exposure towards non-USD currencies in the sub-fund are being hedged in USD. A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. The fund's constituents may bear little resemblance to the benchmark's constituents. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. Le portefeuille investit dans le monde entier et se caractérise par une grande diversification entre les pays et les secteurs. Une obligation convertible est un instrument de créance qui peut être échangé contre des actions à la date d'échéance ou avant. Le fonds peut investir dans tout le panel d'obligations convertibles, y compris celles qui ont une cote de crédit relativement faible ou qui ne sont pas notées. Notre gestion active du fonds met l'accent sur la sélection des obligations. Pour optimiser notre portefeuille, notre analyse des émetteurs pris individuellement tient compte de l'analyse du marché, en général. Dans la mesure où le risque lié à un émetteur peut avoir une forte incidence sur la performance, nous réalisons une analyse approfondie de l'activité et des risques financiers de chaque émetteur. Notre objectif est de dépasser, sur plusieurs années, la valeur de référence Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR (hedged). Nous appliquons une stratégie de couverture sur devises pour cette catégorie d'actions particulière. Le dollar américain (USD) est la monnaie de référence du compartiment et les risques de change découlant des expositions de ce dernier aux monnaies hors USD sont couvertes face au dollar américain. La couverture sur devises que nous utilisons eu égard à cette catégorie d'actions vise à échanger la monnaie de référence du compartiment (USD) contre la monnaie de référence de ladite catégorie d'actions en euros (EUR). Couvrir le risque de change consiste à compenser la position dans une autre monnaie. Les éléments constitutifs du fonds peuvent ne comporter que peu de similitudes avec les éléments constitutifs de la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,52 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 octobre 2017
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