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EDR FD RETURN PLUS D-CHF - LU1102925036

Fiche d'identité
VL 95,99 CHF (08/12/2016)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1102925036
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Date de création 01/08/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro volatilité

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits liés à la volatilité.

Objectif de gestion ? Le Compartiment suit une stratégie clairement définie d’allocation d’actifs basée sur un contrôle du risque du portefeuille vu sous l’angle de la volatilité annuelle. Les décisions d’achat et de vente sont fondées sur des systèmes quantitatifs directionnels à moyen terme. L’allocation d’actifs est adaptée en fonction des conditions de marché existantes et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne constitue pas une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 5 %. Le Compartiment investit ses actifs dans des valeurs mobilières du monde entier, admises ou non à la cote
officielle d’une Bourse de valeurs ou négociées ou non sur un Marché Réglementé ou un Autre Marché
Réglementé dans les limites mentionnées au Chapitre 5 « Restrictions d’investissement », sans restriction ou
limitation quant à la diversification géographique, industrielle ou sectorielle, qu’il s’agisse d’obligations à
coupon fixe, variable, révisable, flottant, minimal, maximal, indexées ou à coupon zéro, d’obligations
convertibles, échangeables ou à options, ainsi que dans des Instruments du Marché Monétaire.
Le Compartiment réalise cet objectif en investissant en actions ou parts émises par des OPC de Type Ouvert
ayant pour politique d’investissement d’investir dans de telles valeurs mobilières ou dont le portefeuille est
composé de telles valeurs mobilières.
Pour atteindre l’objectif d’investissement du Compartiment et sans préjudice à ce qui précède, le
Gestionnaire pourra à tout moment décider de placer tout ou partie des actifs du Compartiment en dépôt
auprès d’un organisme financier, y compris le Dépositaire de la Société, à condition que :
– les dépôts soient remboursables et puissent être retirés à l’échéance par le Compartiment ;
– l’organisme financier ait son siège social dans l’Union européenne ou, si le siège social de
l’organisme financier est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées
par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation de l’UE ; et
– les dépôts effectués auprès d’un même organisme financier et qui excèdent 20 % de l’actif net du
Compartiment soient couverts par une garantie suffisante dans le but de réduire le risque de
contrepartie pour le Compartiment.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,83 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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