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NN L GREATER CH1NA EQUITY X (C) USD - LU0121204944

Nom du fonds NN L GREATER CH1NA EQUITY X (C) USD
Code ISIN ? LU0121204944
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Grande Chine
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Golden Dragon
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 913,38 USD
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L GREATER CH1NA EQUITY X (C) USD
Actions Grande Chine
MSCI Golden Dragon
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille -0,41 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 5,05 % 4,07 %
Perf. 1er janvier 7,83 % 6,09 %
Perf. 1 an 5,94 % 3,15 %
Perf. 3 ans 42,89 % 28,30 %
Perf. 5 ans 76,81 % 69,46 %
Performances annuelles
Perf. 2015 14,71 % 5,90 %
Perf. 2014 17,47 % 16,15 %
Perf. 2013 1,35 % 6,85 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 12,73 % 9,36 %
Volatilité ? 19,65 % 19,32 %
Sharpe ? 0,65 0,49
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 22 / 31 3
3 mois 23 / 31 3
6 mois 15 / 31 2
YTD 13 / 31 2
1 an 5 / 31 1
3 ans 4 / 28 1
5 ans 6 / 25 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 12,73 %
Surperf. ann. ? 0,96 %
Ecart de Suivi ? 4,83 %
Ratio d'info. ? 0,20
Beta ? 1,00
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 19,65 %
Moyen
Perte max ? -33,33 %
Très bon
DSR ? 13,07 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,12
Très mauvais
VAR ? -4,27 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,41 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 27,85 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,64 %
Actif net global ? 121,96 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Golden Dragon.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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