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NN L PAT BALANCED EURO SUSTAI X EUR - LU0121217920

Nom du fonds NN L PAT BALANCED EURO SUSTAI X EUR
Code ISIN ? LU0121217920
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50% MSCI Europe Index (Net)+ 50% Barclays Euro Aggregate
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 615,11 EUR
  (16/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L PAT BALANCED EURO SUSTAI X EUR
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 16/01/2017
Perf. veille -0,35 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,53 % 0,68 %
Perf. 1er janvier 0,08 % 0,35 %
Perf. 1 an 7,37 % 7,24 %
Perf. 3 ans 12,22 % 11,49 %
Perf. 5 ans 40,52 % 34,78 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,26 % 2,32 %
Perf. 2015 4,86 % 5,06 %
Perf. 2014 5,24 % 4,49 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 4,45 % 3,95 %
Volatilité ? 9,08 % 7,49 %
Sharpe ? 0,50 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 25 / 90 2
3 mois 38 / 90 2
6 mois 31 / 90 2
YTD 33 / 87 2
1 an 33 / 87 2
3 ans 40 / 86 2
5 ans 31 / 85 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,45 %
Surperf. ann. ? -1,68 %
Ecart de Suivi ? 3,73 %
Ratio d'info. ? -0,45
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,08 %
Mauvais
Perte max ? -14,42 %
Mauvais
DSR ? 6,18 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,84
Moyen
VAR ? -1,97 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,27 %
Actif au 16/01/2017
Actif net de la part ? 2,99 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,32 %
Actif net global ? 2,99 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 janvier 2017
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