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NN(L) LIQUID EUR A C EUR - LU0147323579

Nom du fonds NN(L) LIQUID EUR A C EUR
Code ISIN ? LU0147323579
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Euro Overnight Index Average (EONIA)
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 237,98 EUR
  (28/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN(L) LIQUID EUR A C EUR
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 28/07/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,03 %
Perf. 1er janvier -0,22 % -0,22 %
Perf. 1 an -0,37 % -0,32 %
Perf. 3 ans -0,56 % -0,42 %
Perf. 5 ans -0,31 % 0,20 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,28 % -0,17 %
Perf. 2015 -0,09 % -0,04 %
Perf. 2014 0,15 % 0,19 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. -0,17 % -0,13 %
Volatilité ? 0,02 % 0,06 %
Sharpe ? 1,52 1,25
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 172 / 279 3
3 mois 182 / 278 3
6 mois 177 / 277 3
YTD 177 / 277 3
1 an 183 / 276 3
3 ans 192 / 269 3
5 ans 182 / 254 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,17 %
Surperf. ann. ? 0,03 %
Ecart de Suivi ? 0,01 %
Ratio d'info. ? 3,00
Beta ? 1,06
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,02 %
Bon
Perte max ? -0,55 %
Mauvais
DSR ? 0,00 %
Bon
Beta baiss. ? 1,04
Mauvais
VAR ? -0,01 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,06 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,12 %
Actif au 28/07/2017
Actif net de la part ? 58,99 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 19,05 %
Actif net global ? 64,13 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 juillet 2017
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