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ETFS LO IM GBL GVT BOND - USD DIST ETF - IE00BSVYHQ11

Fiche d'identité
VL 9,45 USD (05/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BSVYHQ11
Société de gestion ETF Securities
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? LOIM Fundamental Global Government Index
Gérant
Date de création 25/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF (le « Fonds ») est un fonds négocié en bourse (« ETF ») qui a pour objectif de reproduire la performance du LOIM Fundamental Global Government Index (l'« Indice »). L'Indice est composé des obligations émises par les Etats membres de l'OCDE libellées dans la monnaie locale de chaque pays, dont l'échéance (c.àd. la date à laquelle elles devront être remboursées) est éloignée d'au moins 1 an, qui versent un coupon (c.àd. un « intérêt ») à taux fixe, et qui peuvent avoir une note de crédit quelconque ou ne pas être notées. Le poids des obligations de chaque pays dans l'Indice dépend de sa « solvabilité » (c.àd. sa capacité à rembourser ses dettes) déterminée essentiellement en fonction du niveau de sa dette publique, de ses recettes et de sa stabilité sociale et politique. Les pondérations sont alors ajustées pour donner la priorité aux pays ayant la plus grande « liquidité » (mesure des volumes de négociation de leurs obligations) et les « rendements » (c.àd. les retours sur investissement) les plus élevés.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,26 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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