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NN L US ENH CORE CONC EQ I (C) USD - LU0191250843

Nom du fonds NN L US ENH CORE CONC EQ I (C) USD
Code ISIN LU0191250843
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence S&P 500 (NR)
Catégorie Quantalys Actions Etats-Unis
Indice de réf. Quantalys MSCI USA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 137,64 USD
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L US ENH CORE CONC EQ I (C) USD
Actions Etats-Unis
MSCI USA
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille 0,42 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -1,17 % -0,76 %
Perf. 1er janvier 1,02 % 0,80 %
Perf. 1 an 8,74 % 8,37 %
Perf. 3 ans 45,82 % 40,34 %
Perf. 5 ans 102,03 % 89,68 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,78 % 11,95 %
Perf. 2015 11,26 % 9,41 %
Perf. 2014 27,66 % 23,95 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 14,64 % 12,70 %
Volatilité 15,92 % 14,85 %
Sharpe 0,93 0,87
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 403 / 567 3
3 mois 460 / 561 4
6 mois 378 / 544 3
YTD 378 / 544 3
1 an 336 / 524 3
3 ans 117 / 385 2
5 ans 98 / 291 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 14,64 %
Surperf. ann. -0,82 %
Ecart de Suivi 1,41 %
Ratio d'info. -0,58
Beta 1,01
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,92 %
Moyen
Perte max -19,88 %
Mauvais
DSR 10,77 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR -3,64 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,48 %
Surperformance Néant
Courants 0,69 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 155,62 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -9,06 %
Actif net global 388,71 M EUR
Gérant Outsourced to Voya
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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