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ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND R - IE00BW0DJ725

Nom du fonds ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND R
Code ISIN ? IE00BW0DJ725
Société de gestion Allianz Global Investors Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 97,57 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND R
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,23 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -4,47 % -2,10 %
Perf. 1er janvier 9,24 % 8,70 %
Perf. 1 an 6,46 % 6,70 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 6,07 % 4,50 %
Volatilité ? 6,40 % 7,71 %
Sharpe ? 1,00 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 624 / 775 4
3 mois 580 / 775 3
6 mois 468 / 769 3
YTD 198 / 752 2
1 an 221 / 746 2
3 ans 351 / 577 3
5 ans 160 / 331 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 6,07 %
Surperf. ann. ? 0,40 %
Ecart de Suivi ? 6,89 %
Ratio d'info. ? 0,06
Beta ? 0,44
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,40 %
Très bon
Perte max ? -6,15 %
Bon
DSR ? 4,21 %
Bon
Beta baiss. ? 0,18
Bon
VAR ? -1,65 %
Bon
Caractéristiques générales
Type Unit trust
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,29 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,79 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 6 291 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,87 %
Actif net global ? 231,73 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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