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DBG OPTIMAL ALLOCATION - FR0012562387

Fiche d'identité
VL 99,79 EUR (20/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012562387
Société de gestion Stamina Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA +4%
Gérant Alexis Bienvenu
Date de création 17/04/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP vise à réaliser sur un horizon de placement recommandé de 5 ans minimum une performance annuelle nette de frais supérieure à EONIA +4%. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché retenues par la société de gestion. Il ne constitue pas une garantie de rendement ou de performance. ACTIONS : (0 à 60% de l’actif net) Le FCP pourra investir jusqu’à 60% de son actif net dans des actions de sociétés cotées sur les marchés des pays de l’OCDE. Le FCP pourra être investi en actions de sociétés de tous secteurs, et de toute taille de capitalisation (petites, moyennes et/ou grandes capitalisations) ? TITRES DE CREANCE ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE : (0 à 100 % de l’actif net) Le FCP pourra investir jusqu’à 100 % de son actif net en titres de créances (y compris des obligations convertibles dans la limite de 50% de l’actif net du Fonds) émis par des émetteurs publics et/ou privé des pays de l’OCDE. Les titres de créances ainsi sélectionnés respecteront en permanence les contraintes de notation suivantes : jusqu’à 50% des titres de créances sélectionnés pourront avoir une notation qui sera strictement inférieure à BBBselon l’agence de notation Standard & Poor’s (ou notation équivalente d’autres agences de notation) ou d’une notation jugée équivalente selon l’analyse faite par les équipes de gestion. Dans ce cadre, et au sein de l’univers d’investissement du FCP, le gérant procède à sa propre analyse du risque de crédit pour sélectionner un titre de taux à l’achat ou à la vente, et donc sans recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation. Afin de gérer sa trésorerie, le FCP pourra intervenir également jusqu’à 100% de son actif net sur des instruments du marché monétaire sans contrainte d’éligibilité en termes de notation de crédit minimale émis par des émetteurs publics et/ou privés via l’investissement notamment dans des certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons du trésor à taux fixe, bons à moyen terme négociables ainsi que dans des OPC spécialisés sur les marchés monétaires. ? PARTS OU ACTIONS D’OPC: (10 à 100% de l’actif net) Afin d’atteindre son objectif de gestion et dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le FCP pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou européens, notamment des OPCVM indiciels investissant moins de 10% de leurs actifs en OPC. Le FCP pourra également investir jusqu’à 30% de son actif net en parts ou actions de FIA de droit français ou européen autorisés à la commercialisation en France, dont notamment des parts de FIA à formule français, et/ou de FIA à gestion indicielle français, sous réserve qu’ils respectent les 4 critères de l’article R.214-13 du Code monétaire et financier, Le FCP ne peut détenir plus de 20% de son actif net en parts ou actions d’un même OPC. Dans le cadre de la réalisation de son objectif de gestion, le portefeuille sera investi en parts et/ou actions d’OPC selon l’allocation suivante : ? de 0% à 60 % de l’actif net en OPC spécialisés sur le marché des actions ? de 0% à 100% de l’actif net dans des OPC investissant dans des produits de taux et/ou des obligations convertibles et/ou des instruments du marché monétaire sans contrainte

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,8 %
Frais courants ? 3,13 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
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