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NN L US HI DIV P (D) USD - LU0214495128

Nom du fonds NN L US HI DIV P (D) USD
Code ISIN ? LU0214495128
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 Index Net Return Index
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 396,49 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L US HI DIV P (D) USD
Actions Etats-Unis
MSCI USA
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,11 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 11,87 % 9,30 %
Perf. 1er janvier 18,57 % 8,61 %
Perf. 1 an 12,83 % 3,91 %
Perf. 3 ans 45,90 % 47,85 %
Perf. 5 ans 107,31 % 111,47 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,83 % 9,13 %
Perf. 2014 23,17 % 23,52 %
Perf. 2013 20,25 % 25,44 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 10,52 % 12,88 %
Volatilité ? 15,17 % 14,23 %
Sharpe ? 0,70 0,91
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 76 / 471 1
3 mois 30 / 470 1
6 mois 4 / 464 1
YTD 7 / 453 1
1 an 5 / 445 1
3 ans 182 / 352 3
5 ans 146 / 280 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,52 %
Surperf. ann. ? -5,69 %
Ecart de Suivi ? 4,35 %
Ratio d'info. ? -1,31
Beta ? 0,96
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,17 %
Mauvais
Perte max ? -23,89 %
Très mauvais
DSR ? 10,45 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,90
Mauvais
VAR ? -3,37 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,87 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 16,31 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,16 %
Actif net global ? 491,20 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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