Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter

Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

UBS (LUX) STRAT SIC - XTRA BAL EU P-DIST - LU1161073256

Nom du fonds UBS (LUX) STRAT SIC - XTRA BAL EU P-DIST
Code ISIN ? LU1161073256
Société de gestion UBS Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 101,09 EUR
  (18/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
UBS (LUX) STRAT SIC - XTRA BAL EU P-DIST
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 18/09/2017
Perf. veille 0,12 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 0,85 %
Perf. 1er janvier 5,83 % 2,59 %
Perf. 1 an 8,65 % 5,77 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,93 % 3,37 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. 7,00 % 3,97 %
Volatilité ? 4,24 % 4,63 %
Sharpe ? 1,74 0,94
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 78 / 241 2
3 mois 52 / 238 1
6 mois 23 / 236 1
YTD 40 / 234 1
1 an 40 / 226 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 7,00 %
Surperf. ann. ? 5,63 %
Ecart de Suivi ? 4,87 %
Ratio d'info. ? 1,16
Beta ? 0,43
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,24 %
Bon
Perte max ? -2,45 %
Très bon
DSR ? 2,51 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,41
Bon
VAR ? -0,89 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,58 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,04 %
Actif au 18/09/2017
Actif net de la part ? 1,15 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,85 %
Actif net global ? 24,49 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 21 septembre 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus