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NN (L) US HI DIV I (C) USD - LU0214495805

Fiche d'identité
VL 579,24 USD (19/10/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0214495805
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? S&P
Gérant Moudy El Khodr, Bruno Springael, Nicolas Simar
Date de création 26/05/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés des Etats-Unis, avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? The fund invests primarily in companies, established, listed or traded in the United States of America with an above average dividend yield (dividend as a percentage of the stock price). The portfolio is diversified across business sectors. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark S&P500 NR. Based on a thorough analysis we strive to select the most promising stocks. We only include companies with stable and relatively high dividends. Ultimately we choose the stocks that we expect to offer a sustainable dividend yield as a result of the strength of their finances and business. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux USA et offrant un rendement du dividende attractif. Les émetteurs sont des sociétés ayant leur siège principal ou une activité prépondérante aux Etats-Unis.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,81 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 octobre 2017
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