Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

BLUEBAY EMMKTABSRET R-USD(CPERF) USD - LU1217274551

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 90,36 USD (20/01/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1217274551
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant David Dowsett
Date de création 16/04/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à vous assurer un rendement indépendamment de tout indice de référence ou toutes conditions de marché grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables qui versent un intérêt fixe Le Fonds investira dans des titres de créance négociables quelle que soit leur note. En règle générale, au moins la moitié des investissements du Fonds porteront sur des titres de créance négociables à revenu fixe émis par des États, des banques et des entreprises (y compris parfois des valeurs mobilières d'émetteurs en difficulté financière) qui sont situés dans des marchés enregistrant une croissance rapide ou qui y sont exposés de façon substantielle. Au moins la moitié des investissements du Fonds sera exposé à des titres de créance négociables d'États de marchés enregistrant une croissance rapide, des monnaies et/ou des taux d'intérêt (directement ou par le biais d'instruments financiers tels que les produits dérivés). Le Fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour obtenir, accroître ou réduire l'exposition à des actifs sous-jacents et peut donc créer de l'endettement, ce qui peut avoir pour conséquences de plus grandes fluctuations dans la valeur du Fonds. Le gestionnaire du Fonds s'assurera que l'utilisation de produits dérivés ne modifie pas réellement le profil de risque général du Fonds. Le Fonds sera activement exposé à des investissements à la fois à des monnaies fortes (en général, des monnaies de pays économiquement et politiquement stables négociées au niveau mondial) et à des monnaies locales (monnaies de pays enregistrant une croissance rapide).

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,3 %
Frais courants ? 1,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus