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AXIOM EQUITY BC - FR0011689405

Fiche d'identité
VL 792,76 USD (30/11/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011689405
Société de gestion Axiom Alternative Investments
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Stoxx Europe 600 Banks Net Return
Gérant Philip Hall
Date de création 20/05/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Services Financiers

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés du secteur des services financiers (banques, compagnies d'assurance, etc.). Un portefeuille composé d'actions d'un seul secteur est généralement plus volatil qu'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle.

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon minimum d'investissement de cinq ans, un rendement similaire ou supérieur, frais de gestion déduits, à celui de son indice de référence [Stoxx Europe 600 Banks Net Return]. Le FCP est en permanence exposé sur les marchés actions. Plus particulièrement, l’OPCVM sera investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions d’émetteurs du secteur financier de toute capitalisation dont le siège social est situé dans un pays européen membre de l’Union Européenne ou en parts ou actions d’OPCVM éligibles au PEA. Les investissements dans des actions d’émetteurs dont le siège social est situé en dehors de l’Union Européenne ne dépasseront pas 25% de l’actif net du FCP. Parts ou actions d’OPCVM : L’exposition à des OPCVM de classification obligataire et/ou monétaire aura pour objet d’aider à la réalisation de l’objectif du FCP dans la limite de 10%. L’exposition à des OPCVMs de type monétaire aura également pour objet le placement des liquidités à titre accessoire. Dans la limite de 10% et afin de parfaire la réalisation de l’objectif de gestion, le FCP pourra également être exposé à des parts de fonds commun de titrisation ou leur équivalent étranger. Les FCP pourra investir en OPCVM de droit français ou de droit européens Titres de créance et instruments du marché monétaire: Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition du FCP aux actions, afin de permettre la réalisation de l’objectif de gestion, le FCP pourra investir dans des billets de trésorerie, des certificats de dépôt et des euro commercial papers. Ces instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire aux fins de placement des liquidités. Le FCP peut investir dans des obligations, titres de créance et autres instruments du marché monétaire des pays de l’OCDE (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Ces titres sont dits de catégorie "Investissement Grade" correspondant à une notation minimale BBB-/Baa3 en application de la méthode de Bâle. Celle-ci stipule qu’en cas de notation du titre par les principales agences existantes (actuellement Standard&Poor's, Moody’s, Fitch...), la société de gestion retient la note la plus basse des deux meilleures. Si le titre n’est noté que par deux agences, la moins bonne des deux est retenue. Enfin, dans le cas où une seule agence note le titre, celle-ci est retenue. Certaines de ces émissions peuvent présenter des caractéristiques spéculatives. Le FCP ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Autres instruments Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le FCP peut investir sur des titres non cotés spécialisés dans les sous-secteurs de la finance. Ces instruments ont pour but de permettre au FCP d’investir dans les sous-secteurs de la finance dont les entreprises ne sont pas encore cotées. Ce type d’instruments ne représentera pas plus de 10% de l’actif net du FCP.

Région d'investissement Monde

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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