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NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR - LU0228524343

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30/10/2015
103,46 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
29/10/2015
103,46 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
28/10/2015
103,46 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
27/10/2015
103,46 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
26/10/2015
103,44 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
25/10/2015
103,40 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
24/10/2015
103,40 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
23/10/2015
103,40 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
22/10/2015
103,42 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
21/10/2015
103,44 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
20/10/2015
103,41 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
19/10/2015
103,46 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
18/10/2015
103,45 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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103,45 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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103,45 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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103,44 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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03/07/2014
101,89 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
02/07/2014
101,87 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
01/07/2014
101,33 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
30/06/2014
101,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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101,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
28/06/2014
101,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
27/06/2014
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20/06/2014
101,75 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
19/06/2014
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18/06/2014
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17/06/2014
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16/06/2014
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15/06/2014
101,66 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
14/06/2014
101,66 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
13/06/2014
101,66 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
12/06/2014
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11/06/2014
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10/06/2014
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09/06/2014
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101,53 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
05/06/2014
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04/06/2014
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03/06/2014
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02/06/2014
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01/06/2014
101,40 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
31/05/2014
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30/05/2014
101,40 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
29/05/2014
101,37 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
28/05/2014
101,36 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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25/05/2014
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24/05/2014
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23/05/2014
101,32 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
22/05/2014
101,31 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
21/05/2014
101,32 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
20/05/2014
101,34 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
19/05/2014
101,33 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
18/05/2014
101,31 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
17/05/2014
101,31 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
16/05/2014
101,31 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
15/05/2014
101,32 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
14/05/2014
101,31 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
13/05/2014
101,26 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
12/05/2014
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11/05/2014
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10/05/2014
101,17 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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29/04/2014
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28/04/2014
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26/04/2014
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23/04/2014
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20/04/2014
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19/04/2014
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18/04/2014
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17/04/2014
100,93 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
16/04/2014
100,93 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
15/04/2014
100,95 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
14/04/2014
100,98 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
13/04/2014
100,96 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
12/04/2014
100,96 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
11/04/2014
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10/04/2014
101,01 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
09/04/2014
101,02 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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07/04/2014
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06/04/2014
101,03 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
05/04/2014
101,03 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
04/04/2014
101,03 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
03/04/2014
101,02 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
02/04/2014
101,02 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
01/04/2014
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31/03/2014
101,02 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
30/03/2014
101,01 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
29/03/2014
101,01 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
28/03/2014
101,01 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
27/03/2014
101,02 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
26/03/2014
101,01 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
25/03/2014
101,02 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
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23/03/2014
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20/03/2014
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19/03/2014
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100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
01/03/2014
100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
28/02/2014
100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
27/02/2014
100,84 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
26/02/2014
100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
25/02/2014
100,84 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
24/02/2014
100,84 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
23/02/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
22/02/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
21/02/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
20/02/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
19/02/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
18/02/2014
100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
17/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
16/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
15/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
14/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
13/02/2014
100,84 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
12/02/2014
100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
11/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
10/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
09/02/2014
100,80 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
08/02/2014
100,80 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
07/02/2014
100,80 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
06/02/2014
100,79 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
05/02/2014
100,79 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
04/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
03/02/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
02/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
01/02/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
31/01/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
30/01/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
29/01/2014
100,79 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
28/01/2014
100,80 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
27/01/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
26/01/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
25/01/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
24/01/2014
100,82 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
23/01/2014
100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
22/01/2014
100,81 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
21/01/2014
100,83 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
20/01/2014
100,74 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
19/01/2014
100,74 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
18/01/2014
100,74 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
17/01/2014
100,74 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
16/01/2014
100,19 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
15/01/2014
100,67 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
14/01/2014
100,65 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
13/01/2014
100,64 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
12/01/2014
100,60 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
11/01/2014
100,60 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
10/01/2014
100,60 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
09/01/2014
100,58 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
08/01/2014
100,56 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
07/01/2014
100,52 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
06/01/2014
100,48 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
05/01/2014
100,41 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
04/01/2014
100,41 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
03/01/2014
100,41 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
02/01/2014
100,38 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
01/01/2014
100,34 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
31/12/2013
100,34 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
30/12/2013
100,30 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
29/12/2013
100,25 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
28/12/2013
100,25 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
27/12/2013
100,25 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
26/12/2013
100,23 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
25/12/2013
100,23 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
24/12/2013
100,23 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
23/12/2013
100,21 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
22/12/2013
100,18 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
21/12/2013
100,18 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
20/12/2013
100,18 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
19/12/2013
100,17 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
18/12/2013
100,14 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
17/12/2013
100,13 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
16/12/2013
100,12 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
15/12/2013
100,09 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
14/12/2013
100,09 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
13/12/2013
100,09 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
12/12/2013
100,08 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
11/12/2013
100,06 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
10/12/2013
100,03 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
09/12/2013
100,03 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
08/12/2013
100,00 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
07/12/2013
100,00 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
06/12/2013
100,00 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
05/12/2013
100,00 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
04/12/2013
100,00 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
03/12/2013
100,00 NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR
02/12/2013
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR 7,762,521,621,62
Autres 8,232,675,110,54
Performances annuelles
 2015201420132012201120102009
NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M EUR 0,281,574,698,951,697,8441,72
Autres 2,135,328,308,85-7,6512,1412,87

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
mardi 6 décembre 2016
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