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ATHENA SEMI AIRBAG AOUT 2023 - FR0012649283

Fiche d'identité
VL 1 017,76 EUR (20/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012649283
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURO STOXX 50 (EUR) PI
Gérant Marc Remy
Date de création 15/05/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du FCP à formule est de permettre au porteur ayant souscrit des parts du FCP au plus tard le 24 juillet 2015, de la possibilité de bénéficier, en fonction de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50, calculé dividendes non réinvestis, soit dans l’hypothèse d’une échéance anticipée annuelle (parmi les 7 possibles), soit à la Date d’Echéance, le 7 août 2023 d’un gain de 6% par année écoulée, tout en l’exposant à un risque de perte de son Capital Net Investi, selon les conditions décrites ci-dessous. La Condition d’Echéance Anticipée est remplie dès lors que, à l’une des Dates de Constatation Annuelles, le niveau de clôture de l’indice Euro Stoxx 50 calculé dividendes non réinvestis est supérieur ou égal à son niveau initial, c’est-à-dire son niveau de clôture observé le 28 juillet 2015. 1. Si le 28 juillet 2016, la Condition d’Echéance Anticipée est remplie, le porteur bénéficiera, le 4 août 2016, d’une valeur liquidative au minimum égale à la Valeur Liquidative de Référence ou VLR majorée d’un gain de 6%, soit un rendement actuariel de 5,87%. Le FCP est automatiquement dissous le 4 août 2016. 2. Sinon, si le 28 juillet 2017, la Condition d’Echéance Anticipée est remplie, le porteur bénéficiera, le 7 août 2017, d’une valeur liquidative au minimum égale à la VLR majorée d’un gain de 12%, soit un rendement actuariel de 5,74%. Le FCP est automatiquement dissous le 7 août 2017. 3. Sinon, si le 30 juillet 2018, la Condition d’Echéance Anticipée est remplie, le porteur bénéficiera, le 8 août 2018, d’une valeur liquidative au minimum égale à la VLR majorée d’un gain de 18%, soit un rendement actuariel de 5,61%. Le FCP est automatiquement dissous le 8 août 2018. 4. Sinon, si le 29 juillet 2019, la Condition d’Echéance Anticipée est remplie, le porteur bénéficiera, le 7 août 2019, d’une valeur liquidative au minimum égale à la VLR majorée d’un gain de 24%, soit un rendement actuariel de 5,48%. Le FCP est automatiquement dissous le 7 août 2019. 5. Sinon, si le 28 juillet 2020, la Condition d’Echéance Anticipée est remplie, le porteur bénéficiera, le 6 août 2020, d’une valeur liquidative au minimum égale à la VLR majorée d’un gain de 30%, soit un rendement actuariel de 5,35%. Le FCP est automatiquement dissous le 6 août 2020. 6. Sinon, si le 28 juillet 2021, la Condition d’Echéance Anticipée est remplie, le porteur bénéficiera, le 9 août 2021, d’une valeur liquidative au minimum égale à la VLR majorée d’un gain de 36%, soit un rendement actuariel de 5,22%. Le FCP est dissous automatiquement le 9 août 2021. 7. Sinon, si le 28 juillet 2022, la Condition d’Echéance Anticipée est remplie, le porteur bénéficiera, le 8 août 2022, d’une valeur liquidative au minimum égale à la VLR majorée d’un gain de 42%, soit un rendement actuariel de 5,11%. Le FCP est dissous automatiquement le 8 août 2022. 8. Sinon, à horizon 8 ans, le 28 juillet 2023, le niveau de clôture de l’Indice est comparé à son Niveau Initial: a) En cas de baisse de l’Indice de plus de 40%, la valeur liquidative à la Date d’Echéance sera à la Valeur Liquidative de Référence diminuée du pourcentage intégral de baisse de l’Indice ; le porteur subit alors une perte de son Capital Net Investi égale à l’intégralité de la baisse de l’Indice, soit une perte supérieure à 40% ; b) Sinon, en cas de baisse de l’Indice jusqu’à 40% inclus, la valeur liquidative à la Date d’Echéance sera au minimum égale à la Valeur Liquidative de Référence majorée d’un gain de 24%, soit un rendement actuariel de 2,71% (ci-après « Effet Semi Airbag ») ; c) Sinon, en cas de hausse ou de stabilité de l’Indice, la valeur liquidative à la Date d’Echéance au minimum égale à la Valeur Liquidative de Référence majorée d’un gain de 48%, soit un rendement actuariel de 5,00%.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,7 %
Frais courants ? 2,02 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,001 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 avril 2017
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