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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NN (L) MATERIALS I (C) USD - LU0242143039

Fiche d'identité
VL 1 247,48 USD (20/09/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0242143039
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? MSCI World Materials (Net)
Gérant Pieter Schop, Jeff Meys, Paul Vrouwes, Jeroen Bos
Date de création 08/02/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés d’un ou plusieurs des secteurs Energie, Matières Premières, Or et Métaux Précieux. Un portefeuille composé d'actions d'un seul secteur est généralement plus volatil qu'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle.

Objectif de gestion ? The fund invests in stocks of companies producing materials worldwide. This includes companies carrying out their activities in the following industries: chemicals, construction materials, containers & packaging, metals & mining, paper and forest products. The portfolio is diversified across different countries. Measured over a period of several years, we aim to beat the performance of the benchmark MSCI World Materials (Net) hedged (EUR). For this specific hedged share class we apply a currency hedging strategy. By hedging our currencies we aim to avoid currency risks for euro investors. We hedge all currency risks in the portfolio of the sub-fund to the reference currency of this share class (euro). A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. We strive to add value to the fund by stock selection based on a thorough company analysis. We consciously weigh the upside potential from the current share price against the risks involved before including a stock in the fund. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. Le compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des matériaux. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes : produits chimiques, matériaux de construction, emballage et conditionnement, métaux et minerais (y compris acier), papier et industrie du bois. Il peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des actions et autres droits de participation négociés sur les marchés russes « Russian Trading System Stock Exchange » (RTS Stock Exchange) et « Moscow Interbank Currency Exchange » (MICEX).

Région d'investissement Monde

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,81 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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