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EEF TREASURY EUR T1 A EUR C - LU1199649119

Nom du fonds EEF TREASURY EUR T1 A EUR C
Code ISIN ? LU1199649119
Société de gestion Eurizon Capital SA
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 1-3 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 99,62 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
EEF TREASURY EUR T1 A EUR C
Obligations Euro Etat Court Terme
ML EMU Direct Government 1-3 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,02 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,08 % -0,30 %
Perf. 1er janvier -0,31 % -0,20 %
Perf. 1 an -0,31 % -0,16 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. -0,36 % -0,35 %
Volatilité ? 0,24 % 0,65 %
Sharpe ? -0,20 -0,05
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 24 / 49 2
3 mois 20 / 49 2
6 mois 24 / 49 2
YTD 30 / 49 3
1 an 28 / 49 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -0,36 %
Surperf. ann. ? -0,42 %
Ecart de Suivi ? 0,33 %
Ratio d'info. ? -1,27
Beta ? 0,38
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,24 %
Très bon
Perte max ? -0,38 %
Très bon
DSR ? 0,16 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,32
Très bon
VAR ? -0,07 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 0,03 %
Rachat ? 0,03 %
Gestion ? 0,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,42 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 1 930,62 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 9,78 %
Actif net global ? 6 949,72 M EUR
Gérant Luigi Fallanca
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 1-3 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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