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FUNDQUEST OPTIMAL SÉLECTION A - FR0012598530

Fiche d'identité
VL 99,29 EUR (18/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012598530
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Gestionnaire par délégation FUNDQUEST
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (EUR) RI + 15% MSCI AC World (EUR) NR + 10% Cash Index EONIA (EUR) RI + 5% MSCI EMU (USD) NR
Gérant Olivier Retière
Date de création 22/05/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? FUNDQUEST OPTIMAL SELECTION est un compartiment de la SICAV FUNQUEST. De classification "Diversifié", son objectif est, sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum, l'optimisation de la performance en ayant une exposition moyenne sur les marchés internationaux d'actions de 20% et de taux de 80%. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire au sein du compartiment. A titre indicatif, le profil de risque et la performance du compartiment peuvent être appréciés a posteriori relativement à celle de l'indice composite suivant : 5% MSCI USA + 9% MSCI Europe + 3% MSCI Japan + 3% MSCI Emerging Market + 70% Barclays Euro Aggregate + 10% Eonia (Indicateur de référence). Les indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis. Il est géré en multigestion, c'est-à-dire via la sélection de différents OPC. La stratégie d'investissement s'appuie principalement sur une allocation dynamique entre les marchés financiers, qui repose sur l'appréciation de critères économiques, de valorisations, techniques et quantitatifs. La sélection active des OPC est effectuée à partir d'une sélection de valeurs alliant recherche fondamentale et analyse quantitative. Il investit à hauteur de 90% minimum de son actif net en parts ou actions d'OPC français et/ou européens et notamment dans des fonds indiciels ou à gestion indicielle étendue français ou européens. Le degré d'exposition aux marchés actions via ces OPC est de 30% maximum de l'actif net. Il peut être investi en titres de sociétés de tous secteurs de grande et petite capitalisations, émis sur les marchés européens et internationaux dont les pays émergents (à hauteur de 15% maximum de l'actif net), en titres de sociétés du secteur de l'immobilier et dans des fonds dont la performance reflète celle des indices liés aux prix des matières premières (à hauteur de 10% maximum de l'actif net). Le degré d'exposition au marché de taux via ces OPC est de 50% minimum et 90% maximum de l'actif net. Il peut être investi en produits de taux répartis entre titres de créances européens ou internationaux, obligations gouvernementales européennes et internationales, obligations émises par des entreprises privées (dites obligations "Corporate") européennes et internationales de type "investment grade" mais également "high yield" (à haut rendement de type spéculatif), en obligations convertibles européennes et internationales (pour 10% maximum de l'actif net). La part des titres de créance et instruments du marché monétaire de l'OPCVM est gérée à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 8. L'exposition aux pays émergents, à travers des OPC investis en actions et produits de taux, peut atteindre 15% de l'actif net. Il peut également être investi, jusqu'à 45% de son actif net, en parts ou actions d'OPC adoptant des stratégies de type "Absolute Return" (définies comme des gestions décorellées des marchés traditionnels). Le risque de change est de 30% maximum de l'actif net. Le gérant peut utiliser des instruments dérivés négociés sur des marchés à terme réglementés ou de gré à gré, Les demandes de rachat sont centralisées par BNP Paribas Securities Services du lundi au vendredi à 13 heures et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du lendemain.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,81 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 50 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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