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BLUEBAY FINANCIAL CAP B-EUR EUR - LU1163204529

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 98,48 EUR (20/01/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1163204529
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged
Gérant Raphael Robelin
Date de création 22/05/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Secteur Privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables émis par des institutions financières qui versent un intérêt fixe ou variable. Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de sa valeur de référence, l'indice BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins la moitié des investissements du fonds se fera dans des titres de créance de banque de second rang qui paient un revenu relativement élevé et qui ont souvent une note inférieure à « investment grade » selon une agence de notation de crédit. Les titres de créance subordonnés comprennent, sans y être limités, des obligations CoCo (Tier 1 et Tier2), ainsi que des actions privilégiées perpétuelles américaines. Le fonds ne peut pas investir plus de 10 % de ses actifs nets en titres de la même institution financière et jusqu'à 25 % des actifs du Fonds peuvent être investis en titres. Le fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour obtenir, accroître ou réduire l'exposition à des actifs sousjacents et peut donc créer de l'endettement, ce qui peut avoir pour conséquences de plus grandes fluctuations dans la valeur du fonds. Le gestionnaire du fonds s'assurera que l'utilisation de produits dérivés ne modifie pas réellement le profil de risque général du fonds. Pour obtenir plus d'informations sur l'objectif d'investissement et la politique du fonds, veuillez vous reporter au prospectus. En raison de la complexité des mécanismes d'absorption des pertes et de l'absence de termes harmonisés d'un émetteur à l'autre, et d'une émission d'obligations CoCo à l'autre, le fonds ne peut pas être acquis par des investisseurs privés et convient uniquement aux Investisseurs avertis qui peuvent supporter le risque économique de perte de leur investissement dans le fonds. À cette fin, un Investisseur averti désigne un investisseur qui : (a) a connaissance des marchés financiers en général et des produits financiers, et a de l'expérience de l'investissement dans ceux-ci, qui investissent dans des titres et/ou des instruments dérivés aux caractéristiques complexes ; et (b) comprend et peut évaluer la stratégie, les caractéristiques et les risques du Compartiment de manière à prendre une décision d'investissement informée.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 5 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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