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NN (L) EURO INCOME P (D)(Q) EUR - LU0250185831

Nom du fonds NN (L) EURO INCOME P (D)(Q) EUR
Code ISIN ? LU0250185831
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EMU (net)
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro
Indice de réf. Quantalys ? MSCI EMU
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 153,91 EUR
  (13/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EURO INCOME P (D)(Q) EUR
Actions Zone Euro
MSCI EMU
Fonds Catégorie
Performances au 13/10/2017
Perf. veille -0,10 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,92 % 2,40 %
Perf. 1er janvier 15,74 % 12,67 %
Perf. 1 an 23,11 % 21,51 %
Perf. 3 ans 32,50 % 37,74 %
Perf. 5 ans 54,07 % 70,35 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,05 % 2,65 %
Perf. 2015 10,23 % 11,51 %
Perf. 2014 -0,17 % 2,78 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 7,61 % 8,58 %
Volatilité ? 13,42 % 14,98 %
Sharpe ? 0,58 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 367 / 403 4
3 mois 67 / 400 1
6 mois 39 / 397 1
YTD 59 / 392 1
1 an 150 / 388 2
3 ans 207 / 306 3
5 ans 230 / 263 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,61 %
Surperf. ann. ? -1,26 %
Ecart de Suivi ? 6,46 %
Ratio d'info. ? -0,20
Beta ? 0,75
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,42 %
Très bon
Perte max ? -21,64 %
Bon
DSR ? 9,43 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,83
Très bon
VAR ? -3,07 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,82 %
Actif au 13/10/2017
Actif net de la part ? 158 036 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,60 %
Actif net global ? 89,40 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 octobre 2017
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