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GF FIDELITE I - FR0012686053

Nom du fonds GF FIDELITE I
Code ISIN ? FR0012686053
Société de gestion Generali Investments Europe
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 35%EONIA - 50%JPM EMU All Maturity coupons réinvestis - 15% MSCI World dividendes nets réinvestis
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 102,87 EUR
  (13/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
GF FIDELITE I
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 13/12/2017
Perf. veille 0,19 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 3,41 % 3,16 %
Perf. 1 an 3,99 % 3,55 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,55 % 1,39 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/11/2017
Perf. ann. 3,97 % 4,38 %
Volatilité ? 2,12 % 2,14 %
Sharpe ? 2,04 2,21
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 76 / 183 2
3 mois 90 / 180 2
6 mois 90 / 175 3
YTD 94 / 168 3
1 an 94 / 166 3
3 ans 54 / 137 2
5 ans 32 / 108 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 3,97 %
Surperf. ann. ? 5,57 %
Ecart de Suivi ? 4,05 %
Ratio d'info. ? 1,38
Beta ? 0,26
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,12 %
Bon
Perte max ? -1,19 %
Bon
DSR ? 1,29 %
Bon
Beta baiss. ? 0,18
Moyen
VAR ? -0,49 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,95 %
Actif au 13/12/2017
Actif net de la part ? 11 110 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -93,71 %
Actif net global ? 482,77 M EUR
Gérant Elisabeth Luis;Eric Domer...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 14 décembre 2017
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