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NN L LATIN AMERICA EQUITY P (C) EUR - LU0273689645

Nom du fonds NN L LATIN AMERICA EQUITY P (C) EUR
Code ISIN ? LU0273689645
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EM Latin America 10+40 (Net)
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 293,99 EUR
  (21/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L LATIN AMERICA EQUITY P (C) EUR
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 21/02/2017
Perf. veille 1,25 % 0,84 %
Perf. 4 semaines 6,70 % 7,67 %
Perf. 1er janvier 12,70 % 13,52 %
Perf. 1 an 55,00 % 54,50 %
Perf. 3 ans 19,89 % 23,31 %
Perf. 5 ans -19,12 % -8,76 %
Performances annuelles
Perf. 2016 31,00 % 29,60 %
Perf. 2015 -23,47 % -21,11 %
Perf. 2014 -0,65 % -1,58 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 3,41 % 4,66 %
Volatilité ? 25,50 % 22,61 %
Sharpe ? 0,14 0,21
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 55 / 62 4
3 mois 8 / 62 1
6 mois 22 / 62 2
YTD 55 / 62 4
1 an 36 / 62 3
3 ans 19 / 58 2
5 ans 31 / 45 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,41 %
Surperf. ann. ? -2,38 %
Ecart de Suivi ? 5,29 %
Ratio d'info. ? -0,45
Beta ? 0,94
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 25,50 %
Mauvais
Perte max ? -45,91 %
Moyen
DSR ? 17,33 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,90
Mauvais
VAR ? -6,03 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,9 %
Actif au 21/02/2017
Actif net de la part ? 1,84 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 20,74 %
Actif net global ? 75,38 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 février 2017
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