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NN (L) ASIA INCOME P (C) EUR - LU0273690064

Nom du fonds NN (L) ASIA INCOME P (C) EUR
Code ISIN ? LU0273690064
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Reference benchmark: MSCI (AC) Asia ex Japan (Net)
Catégorie Quantalys ? Actions Asie Pacifique hors Japon
Indice de réf. Quantalys ? MSCI AC Far East Free ex Japan
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 382,71 EUR
  (22/03/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) ASIA INCOME P (C) EUR
Actions Asie Pacifique hors Japon
MSCI AC Far East Free ex Japan
Fonds Catégorie
Performances au 22/03/2017
Perf. veille -0,15 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 0,89 % -0,67 %
Perf. 1er janvier 9,40 % 8,91 %
Perf. 1 an 18,90 % 18,84 %
Perf. 3 ans 48,29 % 42,36 %
Perf. 5 ans 32,38 % 49,73 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,36 % 6,18 %
Perf. 2015 0,99 % 2,98 %
Perf. 2014 20,18 % 17,03 %
Données 3 ans au 28/02/2017
Perf. ann. 12,61 % 11,58 %
Volatilité ? 17,67 % 15,39 %
Sharpe ? 0,72 0,76
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 234 / 240 4
3 mois 224 / 240 4
6 mois 93 / 237 2
YTD 179 / 240 3
1 an 147 / 232 3
3 ans 49 / 192 2
5 ans 115 / 153 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 12,61 %
Surperf. ann. ? -0,43 %
Ecart de Suivi ? 6,36 %
Ratio d'info. ? -0,07
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 17,67 %
Mauvais
Perte max ? -31,69 %
Moyen
DSR ? 12,07 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,03
Mauvais
VAR ? -4,02 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,9 %
Actif au 22/03/2017
Actif net de la part ? 1,32 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,42 %
Actif net global ? 103,71 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI AC Far East Free ex Japan.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 mars 2017
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