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GLOBAL INV GRADE CORP BD FD I - LU1216623295

Nom du fonds GLOBAL INV GRADE CORP BD FD I
Code ISIN ? LU1216623295
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Secteur Privé
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Corporate
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 10,82 USD
  (13/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
GLOBAL INV GRADE CORP BD FD I
Obligations Monde Secteur Privé
ML Global Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 13/01/2017
Perf. veille -0,28 % -0,62 %
Perf. 4 semaines -0,97 % -0,24 %
Perf. 1er janvier -0,83 % -0,36 %
Perf. 1 an 8,50 % 4,83 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 10,68 % 5,25 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/12/2016
Perf. ann. 10,68 % 5,25 %
Volatilité ? 6,97 % 3,76 %
Sharpe ? 1,58 1,48
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 30 / 232 1
3 mois 36 / 232 1
6 mois 36 / 231 1
YTD 19 / 227 1
1 an 19 / 227 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 10,68 %
Surperf. ann. ? 3,29 %
Ecart de Suivi ? 4,14 %
Ratio d'info. ? 0,79
Beta ? 1,04
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,97 %
Moyen
Perte max ? -5,43 %
Mauvais
DSR ? 4,55 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,52
Très mauvais
VAR ? -1,66 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,5 %
Actif au 13/01/2017
Actif net de la part ? 20,20 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,53 %
Actif net global ? 20,40 M EUR
Gérant Steven Boothe
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Corporate.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 16 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




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