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NN L US ENH CORE CONC EQ I (C) EUR - LU0293042627

Nom du fonds NN L US ENH CORE CONC EQ I (C) EUR
Code ISIN ? LU0293042627
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 (Net)
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 11 085,29 EUR
  (23/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L US ENH CORE CONC EQ I (C) EUR
Actions Etats-Unis
MSCI USA
Fonds Catégorie
Performances au 23/06/2017
Perf. veille -0,14 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 1,07 % 0,93 %
Perf. 1er janvier 3,47 % 2,88 %
Perf. 1 an 18,45 % 17,28 %
Perf. 3 ans 53,12 % 45,52 %
Perf. 5 ans 114,38 % 99,65 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,46 % 11,92 %
Perf. 2015 11,14 % 9,38 %
Perf. 2014 28,06 % 23,90 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 15,57 % 13,71 %
Volatilité ? 16,74 % 14,79 %
Sharpe ? 0,94 0,94
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 405 / 558 3
3 mois 444 / 551 4
6 mois 344 / 532 3
YTD 376 / 539 3
1 an 232 / 504 2
3 ans 123 / 381 2
5 ans 90 / 284 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 15,57 %
Surperf. ann. ? -0,97 %
Ecart de Suivi ? 4,58 %
Ratio d'info. ? -0,21
Beta ? 1,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,74 %
Moyen
Perte max ? -19,62 %
Mauvais
DSR ? 11,32 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,09
Mauvais
VAR ? -3,74 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,48 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,69 %
Actif au 23/06/2017
Actif net de la part ? 166,28 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 38,87 %
Actif net global ? 404,03 M EUR
Gérant Outsourced to Voya
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 25 juin 2017
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