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T ROWE DYN GBL BD FD A CAP - LU1216622131

Nom du fonds T ROWE DYN GBL BD FD A CAP
Code ISIN ? LU1216622131
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 3-month LIBOR
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 10,38 USD
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE DYN GBL BD FD A CAP
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille 0,10 % 0,03 %
Perf. 4 semaines -3,86 % -1,15 %
Perf. 1er janvier -9,95 % -1,05 %
Perf. 1 an -5,01 % -0,55 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 7,34 % 3,85 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/06/2017
Perf. ann. -2,34 % 0,40 %
Volatilité ? 7,22 % 2,75 %
Sharpe ? -0,28 0,28
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1338 / 1445 4
3 mois 1420 / 1431 4
6 mois 1397 / 1398 4
YTD 1397 / 1398 4
1 an 1001 / 1309 4
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -2,34 %
Surperf. ann. ? 2,47 %
Ecart de Suivi ? 5,88 %
Ratio d'info. ? 0,42
Beta ? 0,78
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,22 %
Très mauvais
Perte max ? -10,56 %
Très mauvais
DSR ? 5,60 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,90
Très mauvais
VAR ? -2,43 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,17 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 8,24 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 40,15 %
Actif net global ? 1 092,59 M EUR
Gérant Arif Husain
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
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