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T ROWE DYN GBL BD FD IH CAP EUR - LU1216622487

Fiche d'identité
VL 10,22 EUR (18/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1216622487
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 3-month LIBOR
Gérant Arif Husain
Date de création 10/06/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Générer des revenus tout en offrant une protection contre les hausses des taux d'intérêt et une faible corrélation avec les marchés d'actions. Le fonds investit essentiellement dans un portefeuille composé d'obligations de tous types provenant d'émetteurs internationaux, y compris des marchés émergents. Le fonds peut faire appel à des dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et pour réaliser des gains. Le fonds peut aussi utiliser des dérivés pour créer des positions courtes synthétiques sur des devises, des titres de créance, des indices de crédit et des actions. Processus d'investissement L'approche du gestionnaire d'investissement repose sur une analyse fondamentale interne et sur l'analyse de la valeur relative. Le gestionnaire d'investissement cherche à créer de la valeur grâce à la gestion de la duration, à la sélection des devises, à l'allocation sectorielle et à la sélection des titres. Le processus d'investissement attache une importance toute particulière à la protection contre le risque baissier et recourt à cet effet à des pratiques de gestion du risque robustes et à la diversification du portefeuille à des fins de gestion du profil de risque global.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,59 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 000 USD
Investissement suivant minimum ? 100 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 22 juillet 2017
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