Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE - FR0011513563

Fiche d'identité
VL 110,63 EUR (31/01/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011513563
Société de gestion BNP Paribas REIM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Jean-Maxime Jouis
Date de création 03/02/2014
Freq. valorisation Bi-mensuel
Juridique SPPICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? OPCI

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent une partie de leur portefeuille en immobilier physique (immobilier de bureau, entrepôts, centres commerciaux, immobilier résidentiel).

Objectif de gestion ? Proposer aux souscripteurs un investissement qui doit s’envisager sur un horizon d’investissement de 8 ans, dans des immeubles et des actifs financiers avec un sous-jacent immobilier. La Société de Gestion cherchera à capter la performance des marchés immobiliers en sélectionnant des immeubles de différents secteurs (bureaux, commerces, entrepôts….) et en allouant une part significative de son actif sur des produits financiers à sous-jacent immobilier et dont la performance est liée à l’évolution des marchés financiers. Ces derniers produits sont principalement composés d’actions de sociétés foncières et d’obligations foncières. La SPPICAV a pour stratégie d’investir l’intégralité de son actif dans des immeubles et des instruments financiers dont le sous-jacent est lié au secteur de l’immobilier, à l’exception d’une poche de liquidité détenue pour honorer les demandes de rachat qui représentera à tout moment au moins 5% de l’actif de la SPPICAV. Les immeubles détenus directement ou indirectement représenteront au minimum 51% de la valeur de l’actif de la SPPICAV avec une cible à 55%, étant précisé que les immeubles ou sociétés immobilières et les titres de sociétés foncières cotées devront représenter ensemble au minimum 60% de la valeur des actifs de la SPPICAV. Les titres financiers, à l’exception de la trésorerie et des actifs liquides assimilés, représenteront au maximum 44% de l’actif. La performance de ces produits est notamment liée à l’évolution des marchés financiers. Il est précisé qu’en cas de forte demande de rachat, la poche financière et la poche de liquidité pourraient diminuer fortement et en conséquence porter ponctuellement la poche immobilière de la SPPICAV à plus de 60% de l’actif. Dans le cadre de sa gestion, la SPPICAV adoptera une approche environnementale dans la gestion de son immobilier physique et une démarche d’Investissement Socialement Responsable dans la gestion des titres de la poche financière indiqués au paragraphe 2.3.b. La SPPICAV pourra avoir recours à l’endettement pour financer notamment l’acquisition ou la conservation du patrimoine immobilier dans le cadre de programmes de réhabilitation ou de remise à niveau des immeubles. Le ratio d’endettement de la SPPICAV sera limité à 40% de la valeur des actifs immobiliers, étant précisé que le ratio d’endettement cible est inférieur à 20% de la valeur de ces actifs. Ces ratios sont appréciés selon les dispositions de l’article R214-104 du code monétaire et financier. En cas de conditions défavorables du marché ou de forte décollecte, la part de la poche immobilière pourra ponctuellement atteindre 90% de l’actif de la SPPICAV. De même en cas de forte collecte l’allocation immobilière pourraient être inférieure à l’allocation immobilière cible du fait des délais inhérents à l’investissement des capitaux collectés. Jusqu’à 3 ans après la date d’agrément de la SPPICAV, la composition de l’actif pourra différer significativement des ratios présentés ci-dessus. Notamment : · Compte tenu des délais nécessaires à la réalisation d’une acquisition immobilière la part des actifs immobiliers dans l’actif de la SPPICAV pourra être inférieure à 51% et s’écarter significativement, dans un sens comme dans l’autre, du ratio d’investissement cible de 55% ; 7 · la part des actifs financiers peut représenter ponctuellement plus de 44% de l’actif de la SPPICAV ; · la liquidité pourra être significativement supérieure à 5% de l’actif de la SPPICAV pendant cette période voire atteindre ponctuellement 100% de l’actif de la SPPICAV avant le premier investissement immobilier.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 1,26 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 21 février 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus