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NN L EMERGING MARKETS HI DIV P (C) EUR - LU0300631982

Nom du fonds NN L EMERGING MARKETS HI DIV P (C) EUR
Code ISIN ? LU0300631982
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Asie
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Free Asia
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 245,43 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMERGING MARKETS HI DIV P (C) EUR
Actions Pays Emergents Asie
MSCI Emerging Markets Free Asia
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -1,02 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 2,12 % 1,21 %
Perf. 1er janvier 15,40 % 9,01 %
Perf. 1 an 7,52 % 4,49 %
Perf. 3 ans 10,95 % 30,67 %
Perf. 5 ans 14,84 % 51,02 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -10,27 % -0,17 %
Perf. 2014 8,39 % 24,07 %
Perf. 2013 -7,33 % -5,45 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 3,26 % 9,81 %
Volatilité ? 19,02 % 15,85 %
Sharpe ? 0,18 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 4 / 53 1
3 mois 6 / 53 1
6 mois 17 / 53 2
YTD 7 / 53 1
1 an 10 / 53 1
3 ans 26 / 40 3
5 ans 21 / 30 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,26 %
Surperf. ann. ? -5,84 %
Ecart de Suivi ? 7,63 %
Ratio d'info. ? -0,77
Beta ? 1,00
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 19,02 %
Très mauvais
Perte max ? -36,50 %
Mauvais
DSR ? 13,35 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,05
Très mauvais
VAR ? -4,11 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,9 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 6,49 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -18,77 %
Actif net global ? 122,08 M EUR
Gérant Manu Vandenbulck / Nicola...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Free Asia.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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