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BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND X3 - LU1246652132

Nom du fonds BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND X3
Code ISIN ? LU1246652132
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citigroup Mortgage Index
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 9,73 USD
  (02/12/2016)
 
 
DICI
BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND X3
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,21 % -0,24 %
Perf. 4 semaines 2,20 % 1,79 %
Perf. 1er janvier 3,88 % 4,89 %
Perf. 1 an 0,68 % 1,19 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 3,69 % 4,48 %
Volatilité ? 7,42 % 7,58 %
Sharpe ? 0,54 0,63
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 23 / 195 1
3 mois 28 / 195 1
6 mois 64 / 195 2
YTD 138 / 189 3
1 an 97 / 183 3
3 ans 34 / 146 1
5 ans 32 / 106 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 3,69 %
Surperf. ann. ? -1,49 %
Ecart de Suivi ? 4,32 %
Ratio d'info. ? -0,34
Beta ? 0,79
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,42 %
Très bon
Perte max ? -6,87 %
Mauvais
DSR ? 5,61 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,04
Mauvais
VAR ? -2,12 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? Néant
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,1 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 4 593 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,27 %
Actif net global ? 213,29 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
lundi 5 décembre 2016
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