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NN L LATIN AMERICA EQUITY I (C) USD - LU0303706948

Performance glissante cumulée au 27/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,74 % 0,28 % -1,54 % -6,42 % 2,48 % 0,96 % 18,31 % -3,89 % -9,32 % 21,46 %
Catégorie 1,38 % -0,48 % -2,27 % -5,94 % 4,96 % 2,95 % 18,14 % -3,86 % -5,54 % 34,55 %
Différence -2,12 % 0,76 % 0,74 % -0,49 % -2,48 % -1,99 % 0,17 % -0,03 % -3,77 % -13,09 %
Indice* 1,53 % 0,76 % -1,82 % -6,77 % 4,34 % 2,50 % 21,70 % -2,06 % -5,17 % 31,88 %
Différence -2,27 % -0,48 % 0,29 % 0,34 % -1,86 % -1,54 % -3,39 % -1,83 % -4,14 % -10,43 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 22,67 % -0,08 % -2,28 %
Catégorie 22,92 % 0,10 % -1,12 %
Différence -0,25 % -0,18 % -1,15 %
Indice* 26,58 % 0,71 % -1,19 %
Différence -3,90 % -0,79 % -1,09 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,03 0,00 -0,10
Ecart de Suivi ? 3,63 % 3,37 % 3,18 %
Ratio d'information ? -1,07 -0,23 -0,34
Up Capture Ratio ? 0,93 0,94 0,93
Down Capture Ratio ? 0,96 0,96 0,95
Risque
Volatilité ? 22,29 % 25,52 % 22,31 %
Volatilité Cat 20,80 % 23,24 % 20,44 %
Volatilité Indice 23,49 % 26,97 % 23,52 %
Perte Maximum ? -15,52 % -45,37 % -48,16 %
Délai de recouvrement ? 107 j - -
DSR ? 15,56 % 17,77 % 15,70 %
Sortino ? 1,48 0,01 -0,14
VAR ? -5,82 % -6,18 % -4,76 %
Réactivité
Beta ? 0,94 0,94 0,94
? 97,77 98,66 98,35
Beta haussier ? 1,00 0,94 0,94
Beta baissier ? 0,88 0,91 0,94
Ratio Omega ? 1,49 1,06 1,02
Asymétrie
Skewness ? -0,83 0,07 0,08
Kurtosis ? 1,41 0,69 1,22
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 32,61 % -22,79 % 0,50 % -19,98 % 5,62 % -24,12 % 28,53 % 96,57 %
Catégorie 30,22 % -21,51 % -1,80 % -16,69 % 10,11 % -19,37 % 26,85 % 99,94 %
Différence 2,39 % -1,28 % 2,30 % -3,29 % -4,48 % -4,75 % 1,68 % -3,36 %
Indice* 35,34 % -23,09 % -0,38 % -17,11 % 6,15 % -16,39 % 23,61 % 96,85 %
Différence -2,73 % 0,30 % 0,88 % -2,87 % -0,52 % -7,73 % 4,91 % -0,28 %
* Indice : MSCI Emerging Markets Latin America
Historiques
NN L LATIN AMERICA EQUITY I (C) USD
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
NN L LATIN AMERICA EQUITY I (C) USD
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
1 an
NN L LATIN AMERICA EQUITY I (C) USD
Performance : 22,67 %
Volatilité : 22,29 % MSCI Emerging Markets Latin America
Performance : 26,58 %
Volatilité : 23,49 % Act. Pays Emerg. Am. Sud
Performance : 22,92 %
Volatilité : 20,80 % LATIN AMERICA FUND (EUR)
Performance : 19,08 %
Volatilité : 24,71 % TEMPLETON LATIN AMERICA A(C) EUR
Performance : 20,15 %
Volatilité : 19,56 % AMUNDI ETF MSCI EM LA AMER UCITS ETF EUR
Performance : 25,76 %
Volatilité : 23,40 % HGIF LATIN AMERICAN EQUITY  AC
Performance : 19,17 %
Volatilité : 22,34 % MAGNA LATIN AMERICAN FUND R SHARES
Performance : 11,49 %
Volatilité : 21,08 % MSIF LATIN AMERICAN EQUITY C EUR
Performance : 21,42 %
Volatilité : 22,45 % LYXOR UCITS ETF MSCI EM LATAM C EUR
Performance : 25,24 %
Volatilité : 23,42 % DB X-T MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF
Performance : 25,47 %
Volatilité : 23,50 % ISHARES MSCI EM LAT AME UCITS ETF (INC)
Performance : 23,70 %
Volatilité : 23,66 % BARING LATIN AMERICA FUND A EUR (D)
Performance : 14,62 %
Volatilité : 21,49 % LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS A
Performance : 24,73 %
Volatilité : 22,66 % SI LATIN AMERICA A EUR
Performance : 26,38 %
Volatilité : 19,14 % COMGEST GROWTH PLC LATIN AMERICA EUR ACC
Performance : 18,76 %
Volatilité : 21,55 % PINEBRIDGE LATAM SMALL & MID CAP EQ FD A
Performance : 21,14 %
Volatilité : 21,25 % EMERISE LATIN AMERICA EQUITY FD RE/A EUR
Performance : 13,06 %
Volatilité : 23,08 % NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD
Performance : 20,81 %
Volatilité : 22,28 % WILLEREQUITY LATINAMERICA P
Performance : 22,70 %
Volatilité : 21,26 % BSF LATIN AMERICAN OPPOR. FD A2 EUR
Performance : 15,68 %
Volatilité : 20,37 % SISF LATIN AMERICAN EUR A (C)
Performance : 25,14 %
Volatilité : 24,47 % ABERDEEN GLOBAL I LATIN AMERICA FD E (C)
Performance : 27,55 %
Volatilité : 23,90 % AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA IU (D)
Performance : 26,05 %
Volatilité : 23,60 % PARVEST EQUITY LATIN AMERICA N (C) EUR
Performance : 20,67 %
Volatilité : 22,64 % INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQ. FD C USD
Performance : 34,25 %
Volatilité : 22,13 % PINEBRIDGE LATIN AMERICA FUND A
Performance : 29,45 %
Volatilité : 22,83 % BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP
Performance : 21,86 %
Volatilité : 23,49 % SPDR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
Performance : 26,04 %
Volatilité : 22,60 % MFS LATIN AMERICAN EQUITY A1 EUR
Performance : 19,68 %
Volatilité : 18,18 % PGIF CLARITAS LATIN AMERICA EQUITY FUND
Performance : 22,71 %
Volatilité : 25,22 % JPM LATIN AMERICA EQUITY D (C)  EUR
Performance : 19,77 %
Volatilité : 22,52 % INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND E
Performance : 13,87 %
Volatilité : 25,11 % AMUNDI FDS EQ LATIN AMERICA SE (C)
Performance : 22,87 %
Volatilité : 23,71 % HEND GARTMORE LATIN AMERICAN FUND EUR A
Performance : 25,12 %
Volatilité : 16,73 % STATE STREET EM LATIN AMERICA EQ P EUR
Performance : 23,58 %
Volatilité : 23,88 % LYXOR ETF MSCI EM LAT AM PEA
Performance : 25,24 %
Volatilité : 23,43 % ALQUITY LAT AM -M-
Performance : 13,74 %
Volatilité : 18,76 % FF LATIN AMERICAN E (C) EUR
Performance : 19,20 %
Volatilité : 21,54 % INVESTEC GSF LATIN AM SM COMP. FD C USD
Performance : 26,69 %
Volatilité : 20,23 %
3 ans
NN L LATIN AMERICA EQUITY I (C) USD
Performance : -0,08 %
Volatilité : 25,52 % MSCI Emerging Markets Latin America
Performance : 0,71 %
Volatilité : 26,97 % Act. Pays Emerg. Am. Sud
Performance : 0,10 %
Volatilité : 23,24 % LATIN AMERICA FUND (EUR)
Performance : -3,46 %
Volatilité : 26,36 % TEMPLETON LATIN AMERICA A(C) EUR
Performance : -0,83 %
Volatilité : 25,17 % AMUNDI ETF MSCI EM LA AMER UCITS ETF EUR
Performance : 0,33 %
Volatilité : 27,12 % HGIF LATIN AMERICAN EQUITY  AC
Performance : -4,06 %
Volatilité : 25,72 % MAGNA LATIN AMERICAN FUND R SHARES
Performance : -4,20 %
Volatilité : 23,79 % MSIF LATIN AMERICAN EQUITY C EUR
Performance : -1,62 %
Volatilité : 25,87 % LYXOR UCITS ETF MSCI EM LATAM C EUR
Performance : -0,06 %
Volatilité : 27,14 % DB X-T MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF
Performance : -0,11 %
Volatilité : 26,94 % ISHARES MSCI EM LAT AME UCITS ETF (INC)
Performance : -2,13 %
Volatilité : 26,84 % BARING LATIN AMERICA FUND A EUR (D)
Performance : -2,21 %
Volatilité : 24,06 % LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS A
Performance : 2,78 %
Volatilité : 25,62 % SI LATIN AMERICA A EUR
Performance : 8,74 %
Volatilité : 19,24 % COMGEST GROWTH PLC LATIN AMERICA EUR ACC
Performance : -2,08 %
Volatilité : 23,82 % PINEBRIDGE LATAM SMALL & MID CAP EQ FD A
Performance : -0,85 %
Volatilité : 21,32 % EMERISE LATIN AMERICA EQUITY FD RE/A EUR
Performance : -4,12 %
Volatilité : 25,53 % NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD
Performance : -1,59 %
Volatilité : 25,51 % WILLEREQUITY LATINAMERICA P
Performance : 1,42 %
Volatilité : 23,83 % BSF LATIN AMERICAN OPPOR. FD A2 EUR
Performance : -0,69 %
Volatilité : 23,32 % SISF LATIN AMERICAN EUR A (C)
Performance : -1,73 %
Volatilité : 26,48 % ABERDEEN GLOBAL I LATIN AMERICA FD E (C)
Performance : 1,32 %
Volatilité : 26,24 % AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA IU (D)
Performance : 8,02 %
Volatilité : 13,75 % PARVEST EQUITY LATIN AMERICA N (C) EUR
Performance : -2,82 %
Volatilité : 26,52 % INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQ. FD C USD
Performance : 1,37 %
Volatilité : 24,41 % PINEBRIDGE LATIN AMERICA FUND A
Performance : -0,34 %
Volatilité : 24,09 % BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP
Performance : -0,38 %
Volatilité : 25,23 % SPDR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
Performance : -0,03 %
Volatilité : 26,55 % MFS LATIN AMERICAN EQUITY A1 EUR
Performance : -3,91 %
Volatilité : 24,09 % PGIF CLARITAS LATIN AMERICA EQUITY FUND
Performance : 0,02 %
Volatilité : 25,93 % JPM LATIN AMERICA EQUITY D (C)  EUR
Performance : -1,55 %
Volatilité : 24,44 % INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND E
Performance : -5,03 %
Volatilité : 25,48 % AMUNDI FDS EQ LATIN AMERICA SE (C)
Performance : -3,95 %
Volatilité : 25,83 % HEND GARTMORE LATIN AMERICAN FUND EUR A
Performance : 3,65 %
Volatilité : 21,80 % LYXOR ETF MSCI EM LAT AM PEA
Performance : -0,07 %
Volatilité : 27,15 % ALQUITY LAT AM -M-
Performance : 4,69 %
Volatilité : 18,22 % FF LATIN AMERICAN E (C) EUR
Performance : -0,72 %
Volatilité : 24,44 % INVESTEC GSF LATIN AM SM COMP. FD C USD
Performance : -0,09 %
Volatilité : 20,22 %
5 ans
NN L LATIN AMERICA EQUITY I (C) USD
Performance : -2,28 %
Volatilité : 22,31 % MSCI Emerging Markets Latin America
Performance : -1,19 %
Volatilité : 23,52 % Act. Pays Emerg. Am. Sud
Performance : -1,12 %
Volatilité : 20,44 % LATIN AMERICA FUND (EUR)
Performance : -3,44 %
Volatilité : 23,23 % TEMPLETON LATIN AMERICA A(C) EUR
Performance : -3,45 %
Volatilité : 21,64 % AMUNDI ETF MSCI EM LA AMER UCITS ETF EUR
Performance : -1,81 %
Volatilité : 23,63 % HGIF LATIN AMERICAN EQUITY  AC
Performance : -2,34 %
Volatilité : 22,58 % MAGNA LATIN AMERICAN FUND R SHARES
Performance : -2,96 %
Volatilité : 20,87 % MSIF LATIN AMERICAN EQUITY C EUR
Performance : -1,83 %
Volatilité : 22,72 % LYXOR UCITS ETF MSCI EM LATAM C EUR
Performance : -2,11 %
Volatilité : 23,66 % DB X-T MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF
Performance : -2,08 %
Volatilité : 23,52 % ISHARES MSCI EM LAT AME UCITS ETF (INC)
Performance : -4,24 %
Volatilité : 23,41 % BARING LATIN AMERICA FUND A EUR (D)
Performance : -2,17 %
Volatilité : 21,55 % LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS A
Performance : 0,33 %
Volatilité : 22,96 % SI LATIN AMERICA A EUR
Performance : 5,31 %
Volatilité : 17,89 % COMGEST GROWTH PLC LATIN AMERICA EUR ACC
Performance : 0,04 %
Volatilité : 20,61 % PINEBRIDGE LATAM SMALL & MID CAP EQ FD A
Performance : -4,51 %
Volatilité : 19,47 % EMERISE LATIN AMERICA EQUITY FD RE/A EUR
Performance : -5,64 %
Volatilité : 22,26 % NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD
Performance : -3,76 %
Volatilité : 22,30 % WILLEREQUITY LATINAMERICA P
Performance : 0,18 %
Volatilité : 20,50 % BSF LATIN AMERICAN OPPOR. FD A2 EUR
Performance : -1,08 %
Volatilité : 20,81 % SISF LATIN AMERICAN EUR A (C)
Performance : -3,03 %
Volatilité : 23,47 % ABERDEEN GLOBAL I LATIN AMERICA FD E (C)
Performance : 0,44 %
Volatilité : 23,56 % AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA IU (D)
Performance : 4,74 %
Volatilité : 10,67 % PARVEST EQUITY LATIN AMERICA N (C) EUR
Performance : -3,56 %
Volatilité : 23,26 % INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQ. FD C USD
Performance : -0,80 %
Volatilité : 21,18 % PINEBRIDGE LATIN AMERICA FUND A
Performance : -1,63 %
Volatilité : 21,08 % BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP
Performance : -1,77 %
Volatilité : 22,57 % SPDR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
Performance : -1,81 %
Volatilité : 23,23 % MFS LATIN AMERICAN EQUITY A1 EUR
Performance : -3,50 %
Volatilité : 21,33 % JPM LATIN AMERICA EQUITY D (C)  EUR
Performance : -1,59 %
Volatilité : 21,56 % INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND E
Performance : -3,85 %
Volatilité : 22,44 % AMUNDI FDS EQ LATIN AMERICA SE (C)
Performance : -4,51 %
Volatilité : 22,70 % HEND GARTMORE LATIN AMERICAN FUND EUR A
Performance : -0,03 %
Volatilité : 19,92 % FF LATIN AMERICAN E (C) EUR
Performance : -1,93 %
Volatilité : 21,67 %

NN L LATIN AMERICA EQUITY I (C) USD
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 07/04/2009 au 26/06/2017, sur 3003 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 50,25 % des cas (soit 1509 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Amérique du Sud est : MSCI Emerging Markets Latin America. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Emergentes est : MSCI Emerging Markets. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 29 juin 2017
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