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GIS EURO SHORT TERM BOND D14 - LU0145485560

Fiche d'identité
VL 120,81 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0145485560
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 100 % EONIA Capitalization 5D en EUR
Gérant Mauro Valle
Date de création 03/04/2002
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le compartiment investit essentiellement dans les instruments du marché monétaire, les obligations à taux variable et les titres à revenu fixe qui ne sont pas qualifiés d’investissements à risques (below investment grade), libellés principalement en euro. Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment investi en obligations classiques, en instruments du marché monétaire et dépôts bancaires. Le Compartiment ne peut investir aucune partie du total de ses actifs dans les obligations convertibles, actions et autres droits de participation. Les deux tiers au moins du total des actifs du Compartiment sont investis en instruments libellés en euro. Dans tous les cas, l’échéance moyenne du portefeuille du Compartiment ne dépasse pas un an. L’échéance résiduelle de chaque investissement ne peut pas dépasser trois ans. Le Compartiment a pour objectif de protéger le capital investi et de surpasser la performance de son indice de référence, le taux EURIBOR 3 mois.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,49 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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