Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

NATIXIS GLOBAL AGGREGATE SI USD - FR0012686194

Fiche d'identité
VL 105 637,36 USD (19/05/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012686194
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Capital Global Aggregate index GDP weighted hedged in USD coupons réinvestis
Gérant SOUED Michaël
Date de création 29/05/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement de l’OPCVM consiste à obtenir une performance supérieure au Barclays Capital Global Aggregate index GDP weighted hedged in USD coupons réinvestis sur sa durée de placement recommandée de 3 ans minimum. L’OPCVM ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s’en écarter de façon significative. L’OPCVM met en place une approche active et fondamentale d’allocation d’actifs obligataires internationaux. Dans le prolongement de l’allocation géographique par régions, l’allocation des risques entre dette souveraine, crédit, agences et obligations collatéralisées/ titrisées est au coeur du processus d’investissement. La devise de référence du portefeuille est l’USD. Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux. L’univers d’investissement de l’OPCVM se compose principalement des actifs obligataires suivants : emprunts d’Etat de l’OCDE et emprunts d’Etat des pays émergents, obligations émises par des agences, obligations émises par des collectivités locales et Obligations d’émetteurs supranationaux, obligations foncières et titrisations, obligations privées internationales. La sensibilité du portefeuille de l’OPCVM aux taux d’intérêt évolue dans la fourchette suivante : [1,10]. La société de gestion s’appuie, pour l’évaluation du risque de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de cette évaluation, les titres énumérés ci-dessus répondent à une contrainte de notation "Investment Grade" (c’est-à-dire supérieur ou égale à BBB- pour Standard & Poor’s, Baa3 pour Moody’s ou toute notation équivalente selon l’analyse de la société de gestion).L’OPCVM n’a pas de restriction quant à la devise de libellé des émissions. Le risque de change supporté par l’OPCVM est de 40% maximum. La limite d’investissement de l’OPCVM en parts ou actions d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement est inférieure à 20% de l’actif net. Le portefeuille du FCP peut être composé de titres de diversification globale à haut rendement (à caractère spéculatif) des pays de l’OCDE ou pays émergents à hauteur de 20% de l’actif net. L’OPCVM pourra utiliser les instruments dérivés afin de couvrir, exposer ou surengager son portefeuille. Le portefeuille de l’OPCVM peut-être surexposé jusqu’à 150 % de son actif net. L’OPCVM peut avoir recours à des opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,34 %
Frais courants ? 0,34 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 25 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus