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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

BNP PARIBAS LCR 1 - FR0012704856

Fiche d'identité
VL 101 296,67 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012704856
Société de gestion BNP Paribas Asset Management France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-5 Years (EUR) RI
Gérant Yanick Loirat
Date de création 15/06/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? De classification Obligations et autres titres de créances internationaux, l'objectif du FCP est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de trois ans, une performance nette de frais égale à celle de l'indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Bond Index 1-5 ans (coupons nets réinvestis). Les émetteurs et titres sélectionnés sont exclusivement de haute qualité permettant ainsi au FCP d’être éligible au ratio de liquidité à court terme (HQLA/LCR de niveau 1). Le FCP n’est pas indiciel. détermination de l'allocation stratégique (iii) sélection des émetteurs (iv) construction du portefeuille du FCP. Le gérant sélectionne, selon les critères de la société de gestion, exclusivement des actifs cessibles d’une qualité de crédit extrêmement élevée (HQLA – High Quality Level Asset – de niveau 1) permettant ainsi d’être éligible au ratio de liquidité à court terme (HQLA/ LCR de niveau 1). Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ci-après ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique, mais participent à l’évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Les actifs sont jusqu’à 100% de l’actif net du FCP investis en instruments du marché monétaire (pouvant bénéficier lors de leur acquisition d’une notation minimale de catégorie « Investment Grade »). et/ou en obligations et/ou dans des titres de créances négociables de l'Union Européenne émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou par des Etats éligibles non membre de l'Union européenne (soit les Etats non membres de l’Union Européenne - hors pays émergents - bénéficiant d’une notation minimale équivalente à AA- (Standard & Poor’s/Fitch) ou Aa3 (Moody’s)), et/ou émis par des émetteurs supranationaux éligibles, par la Banque des Règlements Internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et des institutions européennes ou organismes publics des banques multilatérales de développement. Le FCP peut également investir jusqu’à 70% de son actif net en covered bonds libellées en euro bénéficiant d’une notation minimale équivalente à AA- (Standard & Poor’s/Fitch) ou Aa3 (Moody’s), sous réserve d’éligibilité ; Le FCP est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 10. Le FCP est soumis à un risque de change résiduel (à hauteur de 5% de l'actif net). Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré français ou étrangers en vue de couvrir et/ou exposer le FCP au risque de change et le couvrir au risque de taux. Le risque de change restera résiduel (couverture systématique en EUR) alors que la couverture du risque de taux n’est pas systématique. L'exposition globale ne dépassera pas 100% de l'actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 0,08 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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