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BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 INDEX - LU1163234864

Fiche d'identité
VL 63,27 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1163234864
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? CSI 300 (NR) CNY
Gérant Alex Wai Shing Ko
Date de création 06/01/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Chine

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés cotées en Chine. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? Répliquer la performance de l’indice CSI 300 Price Return et ses fluctuations, ainsi que limiter l’écart de suivi entre la valeur nette d’inventaire du compartiment et celle de l’indice à 4 % dans des conditions de marché normales. Le compartiment obtiendra une exposition aux actions émises en Chine en investissant au moins 90 % de ses actifs (réplication totale) ou en investissant dans un échantillon représentatif de l’indice sous-jacent (réplication optimisée) et investira au moins 90 % de ses actifs dans : - des actions émises par des sociétés comprises dans l’indice, et/ou - des titres similaires à des actions dont les actifs sous-jacents sont émis par des sociétés comprises dans l’indice. Le reste des actifs peut être investi dans des titres cotés sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen (y compris Stock Connect), des « China A-Shares », des contrats financiers à terme sur indices boursiers, des ETF cotés en Bourse, des « P-Notes », des « China H-Shares », des titres similaires à des actions autres que ceux auxquels la politique principale fait référence, des instruments du marché monétaire, des liquidités et des quasi-liquidités,y compris des certificats de dépôt et des dépôts à court terme. Les revenus sont réinvestis de manière systématique.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,69 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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