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EDR FD EURO LG DUR GOVT BDS A EUR - LU1160371149

Fiche d'identité
VL 447,37 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1160371149
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Euro Treasury AA-AAA10+Y
Gérant François RAYNAUD, Eliezer BEN ZIMRA
Date de création 09/07/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Long Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle supétieure à 5 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif est de surperformer l’indice Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr sur la période d’investissement recommandée. Le Compartiment investira jusqu’à 100 % de la totalité de ses actifs nets dans des titres de créance émis ou garantis par des États membres de la Zone euro (organismes publics compris). Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de la totalité de ses actifs nets dans : des titres de créance libellés dans des devises autres que l’Euro des titres de créance émis par des États non membres de l’OCDE ou de l’UE Le risque de devise résultant de ces investissements sera systématiquement couvert. Une exposition résiduelle peut toutefois demeurer. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de la totalité de ses actifs nets dans des obligations couvertes émises par des États membres de la Zone euro. Le Compartiment investira au minimum 60 % de la totalité de ses actifs nets dans des titres de créance ayant une notation de crédit à long terme supérieure ou égale à BBB + (selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). Le Compartiment peut investir au minimum 30 % de la totalité de ses actifs nets dans des titres de créance ayant une notation de crédit à long terme comprise entre BBB et BBB- (selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). En cas de révision à la baisse de la notation d’un émetteur préalablement noté BBB +, le titre correspondant peut être conservé dans le portefeuille du Compartiment tant que la limite d’investissement de 30 % de titres de créance ayant une notation de crédit à long terme comprise entre BBB et BBB- n’est pas atteinte, faute de quoi le titre correspondant devra être vendu le plus rapidement possible dans l’intérêt des actionnaires.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,9 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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