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EDR FD EURO LG DUR GOVT BDS B EUR - LU1160371818

Nom du fonds EDR FD EURO LG DUR GOVT BDS B EUR
Code ISIN ? LU1160371818
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Euro Treasury AA-AAA10+Y
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Long Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 304,45 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
EDR FD EURO LG DUR GOVT BDS B EUR
Obligations Euro Etat Long Terme
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille -0,79 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -4,10 % -2,20 %
Perf. 1er janvier 6,47 % 3,12 %
Perf. 1 an 3,85 % 1,71 %
Perf. 3 ans 23,43 % 20,48 %
Perf. 5 ans 34,27 % 44,31 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,91 % 1,27 %
Perf. 2014 22,69 % 16,48 %
Perf. 2013 -4,90 % 1,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 8,92 % 7,26 %
Volatilité ? 9,45 % 4,80 %
Sharpe ? 0,95 1,53
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 36 / 46 4
3 mois 37 / 46 4
6 mois 4 / 45 1
YTD 7 / 42 1
1 an 5 / 42 1
3 ans 7 / 40 1
5 ans 9 / 32 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,92 %
Surperf. ann. ? 1,59 %
Ecart de Suivi ? 6,04 %
Ratio d'info. ? 0,26
Beta ? 2,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,45 %
Très mauvais
Perte max ? -17,12 %
Très mauvais
DSR ? 6,86 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 2,21
Très mauvais
VAR ? -2,48 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,16 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 1,44 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -7,00 %
Actif net global ? 29,90 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 7-10 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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