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NN L EMG MKTS DEBT OPPORT I CAP USD - LU0809673733

Nom du fonds NN L EMG MKTS DEBT OPPORT I CAP USD
Code ISIN LU0809673733
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence 35% J.P. Morgan Government Bond-Emerging Market (GBI-EM) Global Diversified, 25% J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+), 25% J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified, 15% J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Diversified
Catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 6 071,27 USD
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKTS DEBT OPPORT I CAP USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille -0,16 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -2,29 % -2,03 %
Perf. 1er janvier 0,00 % -1,01 %
Perf. 1 an 2,03 % 0,42 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 12,84 % 11,57 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/06/2017
Perf. ann. 4,82 % 3,13 %
Volatilité 7,76 % 6,05 %
Sharpe 0,67 0,58
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 857 / 941 4
3 mois 769 / 939 4
6 mois 752 / 928 4
YTD 752 / 928 4
1 an 595 / 892 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 4,82 %
Surperf. ann. 0,50 %
Ecart de Suivi 4,97 %
Ratio d'info. 0,10
Beta 1,07
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 7,76 %
Moyen
Perte max -5,93 %
Bon
DSR 5,68 %
Mauvais
Beta baiss. 1,49
Très mauvais
VAR -2,07 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,72 %
Surperformance Néant
Courants 0,88 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 10 425 EUR
Variation de l'actif 3 mois -4,19 %
Actif net global 10 623 EUR
Gérant Marcelo Assalin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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