Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

NN (L) EMG MKT DEBT OPP I CAP USD - LU0809673733

Nom du fonds NN (L) EMG MKT DEBT OPP I CAP USD
Code ISIN ? LU0809673733
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 25% JPM EMBI GD / 15% JPM CEMBI D / 25% JPM ELMI+ / 35% GBI-EM GD
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 6 151,69 USD
  (23/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EMG MKT DEBT OPP I CAP USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 23/11/2017
Perf. veille 0,36 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,86 % 0,09 %
Perf. 1er janvier 0,46 % -0,72 %
Perf. 1 an 3,31 % 1,16 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 12,84 % 11,47 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/10/2017
Perf. ann. 0,67 % -0,22 %
Volatilité ? 7,60 % 5,62 %
Sharpe ? 0,14 0,02
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 573 / 931 3
3 mois 529 / 928 3
6 mois 756 / 913 4
YTD 703 / 893 4
1 an 684 / 870 4
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 0,67 %
Surperf. ann. ? -1,52 %
Ecart de Suivi ? 5,14 %
Ratio d'info. ? -0,30
Beta ? 1,11
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,60 %
Mauvais
Perte max ? -7,01 %
Mauvais
DSR ? 5,78 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,59
Très mauvais
VAR ? -2,07 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,72 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,88 %
Actif au 23/11/2017
Actif net de la part ? 10 472 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,24 %
Actif net global ? 40 305 EUR
Gérant Marcelo Assalin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 novembre 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus