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AGIR PLUS - FR0007478938

Fiche d'identité
VL 165,69 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007478938
Société de gestion Montaigne Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% MSCI World + 50% EuroMTS 3-5ans
Gérant Arnaud Scarpaci
Date de création 11/03/1994
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP recherche à travers une diversification internationale à optimiser le couple rendement risque en faisant varier l’exposition du portefeuille aux produits actions ou obligations en fonction des anticipations de marché. Le processus de gestion est fondé sur une approche Top Down et développe des stratégies multi-factorielles. Il intègre des mesures de différents indicateurs de marchés calculés au moins 12 fois par an (une fois par mois), et à la demande quand les conditions de marché le rendent nécessaire. Ils permettent d’assister les gérants dans la sélection des valeurs (univers de 1860 valeurs internationales). 1) Sélection des stratégies Le gérant met en oeuvre des stratégies à partir d’une approche personnalisée élaborée en fonction de l’analyse de la qualité des fondamentaux des valeurs et adapte ces stratégies en fonction des éléments quantitatifs observés : a) La stratégie dite « Défensif » ou « Value » sélectionne des compagnies permettant une valorisation à long terme. b) La stratégie dite « Régularité » ou « Momentum » sélectionne des compagnies qui permettent de minimiser une dégradation fondamentale et le niveau de risque. Les fondamentaux sont de qualité ce qui permet de palier à des survalorisations. c) La stratégie dite « Opportunité » sélectionne des compagnies peu corrélées aux marchés, bénéficiant d’une décote. d) La stratégie dite « High Correlation » sélectionne des compagnies présentant un haut niveau de corrélation à l’indice de référence e) La stratégie dite « Pure Trend» sélectionne des compagnies présentant uniquement un momentum technique prononcé f) La stratégie dite « Carte Blanche » sélectionne à la seule initiative du gérant, des compagnies présentant des opportunités identifiées par l’analyse fondamentale. g) La stratégie dite « Arbitrage » permet d’exécuter des positions Longs ou Shorts à la demi-journée (une philosophie Euro le matin et US l’après-midi), et à la journée sur la base de l’analyse technique. 2) Sélection des zones d’interventions Europe, USA, Asie, jusqu’à 20% dans les pays dits émergents (tels que la Russie, l’Amérique Latine, l’Extrême Orient). 3) Sélection des valeurs correspondantes a) Actualisation du portefeuille sur les valeurs qui ont atteint leur cible b) Recherche des opportunités pour réinvestir par le biais des achats potentiels. La combinaison des stratégies a pour objectif de valoriser le capital à long terme en minimisant le niveau de risque du portefeuille. Ce processus repose sur une base quantitative, qui prend en compte le PER long terme, la croissance long terme, le ratio d’attractivité (G/PER), la résistance baissière (risque de marché et/ou risques ponctuels), la résistance aux pressions spécifiques (Bad News). L’investissement sur les actions sélectionnées pouvant représenter de 40% à 60% du fonds. Les petites capitalisations sur l’Eurolist B et C ou sur les marchés français non réglementés (inférieures à 1 milliard d’euros) pouvant représenter jusqu’à 10% de l’actif du fonds. L’OPCVM prendra avec retard de fortes variations des marchés financiers ce qui pourra avoir un impact négatif sur la performance. L’OPCVM peut être amené à porter l’exp

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 3,95 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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