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BNPP EASY NEXT 11 UCITS ETF USD C - FR0012739928

Fiche d'identité
VL 123,51 USD (06/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012739928
Société de gestion Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BNP Paribas Next 11 Core 8 (USD) RI
Gérant Alain Le Stir
Date de création 27/07/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés de pays émergents du monde entier. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du Compartiment est d'offrir une exposition au marché action d'une sélection de 11 pays émergents, en reproduisant, à la hausse comme à la baisse, la performance de l'indice BNP Paribas Next 11 Core 8 - code Bloomberg : BNPINETR index, (l'« Indice ») déduction faite des frais de gestion, de fonctionnement et des coûts de structuration. Le Compartiment est dit « à gestion indicielle » et a pour objectif de respecter un écart de suivi maximum de 1%. Si l'écart de suivi devenait cependant supérieur à 1%, il ne devra pas dépasser 5% de la volatilité de l'Indice. L'écart de suivi est calculé à partir des performances hebdomadaires observées sur les 52 dernières semaines. - L'actif du Compartiment sera composé d'instruments financiers (action de sociétés françaises de tous secteurs et/ou européens et d'instruments de taux obligataires et/ou monétaires, contrats financier). Le Compartiment s'expose à la performance de l'Indice au travers d'un contrat financier (méthode de réplication synthétique). Détail des actifs traités : contrats financiers (swaps). Par l'intermédiaire des contrats financiers, le Compartiment sera synthétiquement exposé à l'évolution du marché action des pays émergents à travers l'Indice.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 0,8 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 2 000 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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