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LYXOR JPX-NIKKEI 400 ETF (DR) C EUR - FR0012144582

Fiche d'identité
VL 132,62 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012144582
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPX
Gérant Raphaël Dieterlen, Guillaume de Martel
Date de création 15/09/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Japon

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés japonaises, avec une part prépondérante de grandes capitalisations.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du Compartiment est de répliquer à la hausse comme à la baisse, l’évolution de l’indice « JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index» (Code Bloomberg : JPNKNTR) (cf. section « Indicateur de Référence » ci-après) libellé en JPY, et représentatif de la performance des actions de 400 sociétés listées sur le Tokyo Stock Exchange, qui sont les plus attractives pour les investisseurs en termes d’utilisation efficace de leur capital et dont les objectifs de gestion sont centrés sur l’interêt de l’investisseur. Le niveau anticipé de l'écart de suivi (« tracking error ») ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.25%. Le Compartiment peut détenir, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actions internationales (de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés) y compris les marchés de petites capitalisation. Le Compartiment sera principalement investi dans les titres composant l’Indicateur de Référence. L’investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformes à la Directive 2009/65/CE est limité à 10% de l’actif net. Dans le cadre de ces investissements le Compartiment pourra souscrire des parts ou actions d’OPCVM gérés par la société de gestion ou une société à laquelle elle est liée. Le gérant n’investira pas dans des parts ou actions de FIA ou d’autres fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger. Lorsque le Compartiment reçoit des titres en garantie, dans les conditions et limites du paragraphe 8 ci-après de la présente section, ceux-ci étant reçus en pleine propriété par le Compartiment, ils constituent également des actifs de bilan reçus en pleine propriété par le Compartiment. Dans le cadre d’une optimisation future de la gestion du Compartiment, le gérant se réserve la possibilité d’utiliser d’autres instruments dans la limite de la réglementation afin d’atteindre son objectif de gestion. 3. Actifs de hors bilan (instruments dérivés) A titre accessoire, le Compartiment pourrait avoir recours à des IFT négociés sur un marché réglementé ou négocié de gré à gré. En cas de recours à des IFT conclus de gré à gré, et conformément à sa politique de meilleure exécution, la société de gestion considère que Société Générale serait la contrepartie permettant généralement d’obtenir le meilleur résultat possible pour les instruments financiers à terme de couverture que le Compartiment pourrait conclure conformément à sa stratégie d’investissement. En conséquence, tout ou partie de ces instruments financiers à terme pourraient être négociés avec Société Générale sans mise en concurrence préalable avec plusieurs contreparties. 4. Titres intégrant des dérivés Néant. 5. Dépôts Le Compartiment pourra avoir recours, dans la limite de 20 % de son actif net, à des dépôts avec des établissements de crédit appartenant au même groupe que le dépositaire, en vue d’optimiser la gestion de sa trésorerie. 6. Emprunts d’espèces Le Compartiment pourra avoir recours, de façon temporaire, dans la limite de 10 % de son actif net, à des emprunts. 7. Opérations d’acquisition et cession temporaires de titres Le Compartiment pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l’article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers. Dans ce cadre, la société de gestion pourra nommer un intermédiaire (ci après l’ « Agent »), chargé des missions ci-après en liaison avec les opérations de cessions temporaires effectuées par le Compartiment

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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