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BLUEBAY INV GR ABS RET BDFD Q-CHF - LU1170326398

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 94,37 CHF (06/05/2016)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1170326398
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Gérant Mark Dowding
Date de création 06/01/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits de taux.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables qui versent un intérêt fixe. Le Fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins la moitié des investissements du Fonds se fera dans des titres de créance négociables à revenu fixe notés « investment grade » par une agence de notation de crédit. Le Fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour obtenir, accroître ou réduire l'exposition à des actifs sous-jacents et peut donc créer de l'endettement, ce qui peut avoir pour conséquences de plus grandes fluctuations dans la valeur du Fonds. Le gestionnaire du Fonds s'assurera que l'utilisation de produits dérivés ne modifie pas réellement le profil de risque général du Fonds. Pour obtenir plus d'informations sur l'objectif d'investissement et la politique du Fonds, veuillez vous reporter au prospectus. Si vous détenez des actions dans une catégorie qui verse des dividendes, nous prévoyons que tout revenu généré par le Fonds vous sera versé régulièrement. Pour les autres catégories d'actions, tout revenu du Fonds sera réinvesti pour faire croître votre investissement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 0,84 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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