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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD U1 GBP - IE00BLP58C46

Performance glissante cumulée au 20/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % 0,84 % 4,91 % 9,01 % 25,60 % 40,85 % 56,59 % - - -
Catégorie -0,10 % 0,97 % 3,99 % 2,41 % 10,59 % 16,75 % 21,27 % - - -
Différence 0,50 % -0,14 % 0,92 % 6,60 % 15,00 % 24,09 % 35,33 %
Indice* 0,02 % 1,10 % 2,98 % -1,54 % -0,56 % 1,58 % 8,26 % - - -
Différence 0,38 % -0,26 % 1,93 % 10,55 % 26,15 % 39,26 % 48,33 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 57,64 % - -
Catégorie 18,44 % - -
Différence 39,20 % - -
Indice* 8,34 % - -
Différence 49,29 % - -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 5,37 - -
Ecart de Suivi ? 6,46 % - -
Ratio d'information ? 7,63 - -
Up Capture Ratio ? 1,48 - -
Down Capture Ratio ? 0,13 - -
Risque
Volatilité ? 10,80 % - -
Volatilité Cat 9,45 % - -
Volatilité Indice 9,53 % - -
Perte Maximum ? -4,96 % - -
Délai de recouvrement ? 46 j - -
DSR ? 4,81 % - -
Sortino ? 12,05 - -
VAR ? -2,21 % - -
Réactivité
Beta ? 0,91 - -
? 64,78 - -
Beta haussier ? 0,94 - -
Beta baissier ? 1,07 - -
Ratio Omega ? 4,02 - -
Asymétrie
Skewness ? -0,24 - -
Kurtosis ? -0,56 - -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,91 % - - - - - - -
Catégorie -6,40 % - - - - - - -
Différence 13,31 % - - - - - - -
Indice* -7,51 % - - - - - - -
Différence 14,42 % - - - - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD U1 GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD U1 GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD U1 GBP
Performance : 57,64 % %
Volatilité : 10,80 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 8,34 % %
Volatilité : 9,53 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 18,44 % %
Volatilité : 9,45 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 23,75 % %
Volatilité : 11,32 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,73 % %
Volatilité : 10,81 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 2,40 % %
Volatilité : 10,03 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 57,19 % %
Volatilité : 10,82 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 9,05 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 10,95 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 7,30 % %
Volatilité : 10,10 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,27 % %
Volatilité : 10,44 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 55,91 % %
Volatilité : 10,82 %
3 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 16,56 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 10,86 % %
Volatilité : 14,67 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 14,61 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 15,69 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 15,67 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 24,95 % %
Volatilité : 15,42 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 5,53 % %
Volatilité : 15,02 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,82 % %
Volatilité : 16,19 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 6,22 % %
Volatilité : 16,06 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 9,07 % %
Volatilité : 15,60 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,08 % %
Volatilité : 15,43 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 16,07 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,51 % %
Volatilité : 13,75 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 14,58 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,24 % %
Volatilité : 14,86 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,09 % %
Volatilité : 13,70 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 15,40 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 11,86 % %
Volatilité : 15,44 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,08 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,55 % %
Volatilité : 14,58 %

OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD U1 GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/08/2016 au 19/09/2017, sur 415 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 15,18 % des cas (soit 63 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
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samedi 23 septembre 2017
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