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MONTSEGUR PATRIMOINE C - FR0010121137

Fiche d'identité
VL 135,41 EUR (23/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010121137
Société de gestion Montsegur Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant François Chaulet, Marine Michel
Date de création 28/09/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à l’EONIA en prenant des risques modérés, le FCP pouvant détenir jusqu’à 30 % de son actif en actions ou FCP actions. Le FCP a pour stratégie une gestion prudente et discrétionnaire d’un portefeuille investi essentiellement sur les marchés de crédit. - Stratégie de Gestion partie crédit du FCP (minimum 70 % du portefeuille) : vise à surperformer l’indicateur de référence en exposant le portefeuille au marché du crédit via l’investissement en obligations émises par des émetteurs classés «investment grade» par les agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s, et le cas échéant «spéculatifs» dans la limite de 10 % de l’actif net ; en faisant varier la sensibilité globale du portefeuille en fonction des anticipations du gérant. Tous les produits acquis par le Fonds sont exclusivement libellés en euros. La sensibilité du portefeuille n’excède pas 4. - Stratégie de Gestion partie actions du FCP (30 % maximum du portefeuille) : La stratégie d’investissement sera opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion de sociétés performantes de la zone européenne (structure bilancielle, retour sur capitaux propres, cash flow, qualité des dirigeants…). Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités. De plus, la stratégie de gestion prévoit la possibilité d’investir sur tout marché, y compris les marchés de petites et moyennes capitalisations sans limite de détention.

Frais
Frais de souscription maxi ? 0,5 %
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,49 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 février 2017
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